ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV - Zest Mediterraneus Absolute Value Fund I/ LU1216091261 /
| NAV30/10/2024 | Var.-3.4199 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
|---|---|---|---|---|
| 1,265.6600EUR | -0.27% | reinvestment | Alternative Investments Europe | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Performance mensile
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | -3.50 | 0.28 | 5.88 | -0.64 | - |
| 2023 | 4.40 | 1.77 | -2.48 | -0.15 | -2.12 | 1.24 | 2.35 | -1.02 | -1.45 | -3.16 | 4.75 | 1.62 | +5.51% |
| 2024 | -0.08 | 0.34 | 2.86 | 0.41 | 3.51 | -2.96 | 0.75 | 1.01 | -0.61 | -1.99 | - | - | - |
Calculated values
| YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilità | 4.74% | 4.50% | 5.62% | -% | -% |
| Indice di Sharpe | 0.15 | -0.87 | 1.27 | - | - |
| Mese migliore | +3.51% | +3.51% | +4.75% | +5.88% | - |
| Mese peggiore | -2.96% | -2.96% | -3.16% | -3.50% | - |
| Perdita massima | -4.25% | -4.25% | -4.25% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in EUR
Tranches
| Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV - Ze... | reinvestment | 1,265.6600 | +10.21% | - | |
| ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV - Ze... | reinvestment | 1,169.4399 | +9.35% | - |
Prestazione
| YTD | +3.10% | ||
|---|---|---|---|
| 6 mesi | -0.43% | ||
| 1 anno | +10.21% | ||
| 3 anni | - | ||
| 5 anni | - | ||
| 10 anni | - | ||
| Dall'inizio | +9.30% | ||
| Anno | |||
| 2023 | +5.51% | ||
