ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV -ZEST Global Bonds Retail Cap EUR/ LU1860670881 /
| Стоимость чистых активов01.10.2024 | Изменение+0.2600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 107.2500EUR | +0.24% | reinvestment | Bonds Worldwide | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.50 | -0.62 | -0.78 | 0.97 | - |
| 2022 | -1.65 | -2.73 | -0.26 | -2.51 | -1.42 | -6.65 | 2.38 | -0.48 | -3.72 | 2.79 | 3.12 | -0.56 | -11.49% |
| 2023 | 3.04 | -0.59 | -1.95 | 0.29 | 0.47 | 0.18 | 1.26 | 0.18 | -0.48 | 0.08 | 2.52 | 2.47 | +7.61% |
| 2024 | 0.37 | -0.41 | 0.62 | 0.15 | 0.54 | 0.28 | 1.18 | 0.65 | 0.51 | 0.24 | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 1.67% | 1.70% | 2.01% | 4.03% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.45 | 2.30 | 3.12 | -0.90 | - |
| Лучший месяц | +2.47% | +1.18% | +2.52% | +3.12% | - |
| Худший месяц | -0.41% | +0.15% | -0.41% | -6.65% | - |
| Максимальный убыток | -0.63% | -0.63% | -0.84% | -16.76% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV -ZES... | reinvestment | 110.0800 | +9.98% | +0.21% | |
| ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV -ZES... | reinvestment | 107.2500 | +9.51% | -1.11% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +4.21% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.51% | ||
| 1 год | +9.51% | ||
| 3 года | -1.11% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -1.69% | ||
| Год | |||
| 2023 | +7.61% | ||
| 2022 | -11.49% | ||
