ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV -ZEST Flexible Bond Institutional Cap EUR/ LU0840528177 /
| Стоимость чистых активов22.08.2024 | Изменение+0.0200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 154.4800EUR | +0.01% | reinvestment | Bonds Worldwide | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | 0.54 | -0.10 | -0.68 | -0.48 | 0.90 | - |
| 2022 | -1.36 | -3.16 | 0.41 | -2.12 | -0.18 | -5.93 | 2.29 | -1.44 | -5.11 | 3.07 | 5.22 | 0.06 | -8.48% |
| 2023 | 3.58 | -0.50 | -2.49 | 1.63 | 1.31 | 0.88 | 2.26 | -0.05 | -0.71 | -0.46 | 3.59 | 3.16 | +12.66% |
| 2024 | 0.91 | 0.43 | 1.11 | -0.20 | 1.08 | 0.05 | 1.55 | 0.46 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 1.77% | 1.71% | 2.37% | 4.84% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 2.95 | 2.92 | 3.48 | -0.17 | - |
| Лучший месяц | +3.16% | +1.55% | +3.59% | +5.22% | - |
| Худший месяц | -0.20% | -0.20% | -0.71% | -5.93% | - |
| Максимальный убыток | -0.85% | -0.85% | -2.38% | -16.60% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV -ZES... | reinvestment | 154.4800 | +11.78% | +8.37% | |
| ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV -ZES... | reinvestment | 146.4200 | +11.29% | +6.96% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +5.50% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.17% | ||
| 1 год | +11.78% | ||
| 3 года | +8.37% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +8.97% | ||
| Год | |||
| 2023 | +12.66% | ||
| 2022 | -8.48% | ||
