ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV - ZEST DERIVATIVES ALLOCATION FUND R1/ LU1216085701 /
| NAV30/10/2024 | Var.-4.7400 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
|---|---|---|---|---|
| 1,200.0300EUR | -0.39% | reinvestment | Alternative Investments Worldwide | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Performance mensile
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | 0.62 | 0.21 | 0.99 | -0.57 | 0.47 | - |
| 2022 | -0.35 | -0.80 | 0.50 | -0.43 | -0.05 | -1.80 | 1.20 | -0.74 | -2.45 | 1.47 | 2.00 | -0.69 | -2.20% |
| 2023 | 1.91 | -0.46 | 0.49 | 0.11 | 0.70 | 0.26 | 0.84 | -0.01 | -0.43 | -0.23 | 1.44 | 1.47 | +6.22% |
| 2024 | 0.70 | 0.58 | 0.80 | -0.20 | 0.77 | 0.91 | 0.37 | -0.07 | 0.81 | 0.27 | - | - | - |
Calculated values
| YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilità | 3.27% | 3.83% | 3.10% | 3.17% | -% |
| Indice di Sharpe | 0.94 | 0.83 | 1.71 | -0.04 | - |
| Mese migliore | +1.47% | +0.91% | +1.47% | +2.00% | - |
| Mese peggiore | -0.20% | -0.20% | -0.23% | -2.45% | - |
| Perdita massima | -2.91% | -2.91% | -2.91% | -5.54% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in EUR
Tranches
| Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV - ZE... | reinvestment | 1,124.7200 | +8.56% | +9.98% | |
| ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV - ZE... | reinvestment | 105.1200 | +4.98% | +1.34% | |
| ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV - ZE... | reinvestment | 1,200.0300 | +8.36% | +8.98% |
Prestazione
| YTD | +5.04% | ||
|---|---|---|---|
| 6 mesi | +3.08% | ||
| 1 anno | +8.36% | ||
| 3 anni | +8.98% | ||
| 5 anni | - | ||
| 10 anni | - | ||
| Dall'inizio | +9.50% | ||
| Anno | |||
| 2023 | +6.22% | ||
| 2022 | -2.20% | ||
