ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV -ZEST DERIVATIVES ALLOCATION FUND R CHF/ LU1532289656 /
Стоимость чистых активов23.08.2024 | Изменение+0.1800 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
104.6300CHF | +0.17% | reinvestment | Alternative Investments Worldwide | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | 0.54 | 0.14 | 0.90 | -0.68 | 0.37 | - |
2022 | -0.45 | -0.90 | 0.40 | -0.53 | -0.18 | -1.90 | 1.12 | -0.88 | -2.56 | 1.32 | 1.81 | -0.94 | -3.70% |
2023 | 1.67 | -0.65 | 0.22 | -0.10 | 0.41 | 0.10 | 0.65 | -0.31 | -0.65 | -0.53 | 1.30 | 1.11 | +3.22% |
2024 | 0.48 | 0.35 | 0.57 | -0.51 | 0.53 | 0.62 | 0.05 | -0.30 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 3.39% | 3.70% | 2.99% | 3.24% | -% |
Коэффициент Шарпа | -0.21 | -0.48 | -0.11 | -0.85 | - |
Лучший месяц | +1.11% | +0.62% | +1.30% | +1.81% | - |
Худший месяц | -0.51% | -0.51% | -0.65% | -2.56% | - |
Максимальный убыток | -3.09% | -3.09% | -3.09% | -6.65% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в CHF
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV -ZES... | reinvestment | 1,111.7800 | +6.75% | +10.59% | |
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV -ZES... | reinvestment | 104.6300 | +3.19% | +2.34% | |
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV -ZES... | reinvestment | 1,186.8700 | +6.47% | +9.59% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +1.80% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +0.88% | ||
1 год | +3.19% | ||
3 года | +2.34% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +1.03% | ||
Год | |||
2023 | +3.22% | ||
2022 | -3.70% |