ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV -ZEST DERIVATIVES ALLOCATION FUND I/ LU1216085453 /
| Стоимость чистых активов22.07.2024 | Изменение+1.6001 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 1,108.4200EUR | +0.14% | reinvestment | Alternative Investments Worldwide | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | 0.65 | 0.24 | 1.00 | -0.54 | 0.50 | - |
| 2022 | -0.32 | -0.78 | 0.53 | -0.40 | -0.02 | -1.77 | 1.22 | -0.71 | -2.42 | 1.50 | 2.03 | -0.67 | -1.87% |
| 2023 | 1.94 | -0.46 | 0.52 | 0.13 | 0.70 | 0.32 | 0.88 | 0.04 | -0.35 | -0.20 | 1.54 | 1.31 | +6.51% |
| 2024 | 0.73 | 0.60 | 0.83 | -0.17 | 0.79 | 0.94 | 0.01 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.17% | 2.20% | 2.08% | 3.06% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.49 | 1.51 | 1.46 | -0.20 | - |
| Лучший месяц | +1.31% | +0.94% | +1.54% | +2.03% | - |
| Худший месяц | -0.17% | -0.17% | -0.35% | -2.42% | - |
| Максимальный убыток | -0.93% | -0.93% | -1.00% | -5.25% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV -ZES... | reinvestment | 1,108.4200 | +6.71% | +9.61% | |
| ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV -ZES... | reinvestment | 104.6700 | +3.22% | +1.68% | |
| ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV -ZES... | reinvestment | 1,183.6300 | +6.41% | +8.62% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +3.78% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.44% | ||
| 1 год | +6.71% | ||
| 3 года | +9.61% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +9.00% | ||
| Год | |||
| 2023 | +6.51% | ||
| 2022 | -1.87% | ||
