ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV - Zest Argo R 1 Retail Shares/ LU1918810448 /
| Стоимость чистых активов30.10.2024 | Изменение-0.2800 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 105.7400EUR | -0.26% | reinvestment | Mixed Fund Worldwide | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | 1.05 | 0.70 | -0.13 | -0.95 | 0.78 | - |
| 2022 | -0.83 | -2.93 | -1.69 | -0.93 | 1.28 | -5.10 | 3.11 | -1.08 | -3.03 | 2.89 | 2.86 | -1.20 | -6.80% |
| 2023 | 4.54 | 1.64 | -1.22 | 0.55 | -1.16 | 1.38 | 2.48 | -1.13 | -0.69 | -1.62 | 2.32 | 1.68 | +8.92% |
| 2024 | -0.19 | 0.67 | 1.13 | -0.92 | 1.62 | -1.98 | 0.19 | 0.57 | -0.09 | -0.13 | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.30% | 3.38% | 3.42% | 5.38% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -0.63 | -0.82 | 0.59 | -0.45 | - |
| Лучший месяц | +1.68% | +1.62% | +2.32% | +4.54% | - |
| Худший месяц | -1.98% | -1.98% | -1.98% | -5.10% | - |
| Максимальный убыток | -3.04% | -3.04% | -3.04% | -12.49% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV - Ze... | reinvestment | 112.3600 | +5.61% | +3.55% | |
| ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV - Ze... | reinvestment | 105.7400 | +5.09% | +1.84% | |
| ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV - Ze... | reinvestment | 116.0100 | +6.79% | +5.79% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +0.82% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +0.14% | ||
| 1 год | +5.09% | ||
| 3 года | +1.84% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +3.95% | ||
| Год | |||
| 2023 | +8.92% | ||
| 2022 | -6.80% | ||
