ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV - Zest Argo I Institutional Shares/ LU1918809515 /
| Стоимость чистых активов30.10.2024 | Изменение-0.2900 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 112.3600EUR | -0.26% | reinvestment | Mixed Fund Worldwide | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | 1.08 | 0.74 | -0.08 | -0.90 | 0.84 | - |
| 2022 | -0.80 | -2.88 | -1.63 | -0.89 | 1.34 | -5.04 | 3.16 | -1.02 | -2.99 | 2.94 | 2.92 | -1.15 | -6.23% |
| 2023 | 4.60 | 1.69 | -1.17 | 0.60 | -1.10 | 1.43 | 2.45 | -1.07 | -0.64 | -1.56 | 2.37 | 1.63 | +9.41% |
| 2024 | -0.14 | 0.70 | 1.17 | -0.87 | 1.66 | -1.93 | 0.25 | 0.62 | -0.04 | -0.08 | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.30% | 3.38% | 3.40% | 5.38% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -0.44 | -0.64 | 0.75 | -0.35 | - |
| Лучший месяц | +1.66% | +1.66% | +2.37% | +4.60% | - |
| Худший месяц | -1.93% | -1.93% | -1.93% | -5.04% | - |
| Максимальный убыток | -2.93% | -2.93% | -2.93% | -12.07% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV - Ze... | reinvestment | 112.3600 | +5.61% | +3.55% | |
| ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV - Ze... | reinvestment | 105.7400 | +5.09% | +1.84% | |
| ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV - Ze... | reinvestment | 116.0100 | +6.79% | +5.79% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +1.32% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +0.45% | ||
| 1 год | +5.61% | ||
| 3 года | +3.55% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +5.86% | ||
| Год | |||
| 2023 | +9.41% | ||
| 2022 | -6.23% | ||
