zCapital Swiss Dividend Fund M
CH1271166220
zCapital Swiss Dividend Fund M/ CH1271166220 /
| Стоимость чистых активов07.11.2024 |
Изменение+6.0099 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 999.7200CHF |
+0.60% |
reinvestment |
Equity
Mixed Sectors
|
LLB Swiss Investment ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Equity |
| Страна: |
Switzerland |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
Swiss Performance Index SPI® |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.12 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Bank Julius Bär & Co. AG |
| Место жительства фонда: |
Switzerland |
| Разрешение на распространение: |
Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
zCapital AG |
| Объем фонда: |
686.05 млн
CHF
|
| Дата запуска: |
04.07.2024 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.04% |
| Минимальное вложение: |
0.00 CHF |
| Deposit fees: |
0.10% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
LLB Swiss Investment |
| Адрес: |
Claridenstrasse 20, 8002, Zürich |
| Страна: |
Switzerland |
| Интернет: |
www.lbswiss.ch
|
Страны
| Switzerland |
|
91.45% |
| Cash |
|
6.93% |
| Liechtenstein |
|
1.62% |
Отрасли
| Finance |
|
22.84% |
| Healthcare |
|
20.58% |
| Industry |
|
20.37% |
| Consumer goods |
|
10.31% |
| Cash |
|
6.93% |
| Commodities |
|
6.82% |
| IT/Telecommunication |
|
6.12% |
| real estate |
|
3.53% |
| Utilities |
|
2.50% |
