zCapital Swiss Dividend Fund A
CH0194666555
zCapital Swiss Dividend Fund A/ CH0194666555 /
| Стоимость чистых активов25.07.2024 |
Изменение-18.5400 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 2,281.2700CHF |
-0.81% |
paying dividend |
Equity
Mixed Sectors
|
LLB Swiss Investment ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Equity |
| Страна: |
Switzerland |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
Swiss Performance Index SPI® |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.12 |
| Last Distribution: |
14.02.2024 |
| Депозитарный банк: |
Bank Julius Bär & Co. AG |
| Место жительства фонда: |
Switzerland |
| Разрешение на распространение: |
Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
zCapital AG |
| Объем фонда: |
677.75 млн
CHF
|
| Дата запуска: |
22.10.2012 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.98% |
| Минимальное вложение: |
0.00 CHF |
| Deposit fees: |
0.10% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
LLB Swiss Investment |
| Адрес: |
Claridenstrasse 20, 8002, Zürich |
| Страна: |
Switzerland |
| Интернет: |
www.lbswiss.ch
|
Страны
| Switzerland |
|
91.49% |
| Cash |
|
6.82% |
| Liechtenstein |
|
1.68% |
| Другие |
|
0.01% |
Отрасли
| Finance |
|
22.57% |
| Healthcare |
|
19.94% |
| Industry |
|
19.46% |
| Consumer goods |
|
10.06% |
| IT/Telecommunication |
|
7.87% |
| Commodities |
|
7.33% |
| Cash |
|
6.82% |
| real estate |
|
3.40% |
| Utilities |
|
2.54% |
| Другие |
|
0.01% |
