NAV2024. 10. 03. Vált.-0,0118 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
15,5208EUR -0,08% Osztalékfizetés Kötvények ETF Bonds DWS Investment SA 

Befektetési stratégia

The fund is passively managed. The aim is for your investment to track the performance, before fees and expenses, of the Bloomberg US High Yield Very Liquid Index ex 144A (index). The index is based on the Bloomberg US Corporate High Yield Index (Parent Index), which reflects the performance of high-yielding fixed-interest tradable debt (bonds) denominated in US Dollar. To achieve the aim, the fund will attempt to replicate the index, before fees and expenses, by buying a portfolio of securities that may comprise the constituents of the index or other unrelated investments as determined by DWS entities. The fund may employ techniques and instruments in order to manage risk, reduce costs and improve results. These techniques and instruments may include the use of derivatives. The fund may also engage in secured lending of its investments to certain eligible third parties to generate additional income to offset the costs of the fund.
 

Befektetési cél

The fund is passively managed. The aim is for your investment to track the performance, before fees and expenses, of the Bloomberg US High Yield Very Liquid Index ex 144A (index). The index is based on the Bloomberg US Corporate High Yield Index (Parent Index), which reflects the performance of high-yielding fixed-interest tradable debt (bonds) denominated in US Dollar.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Kötvények
Ország: Amerikai Egyesült Államok
Ágazat: ETF Bonds
Benchmark: Bloomberg US High Yield Very Liquid Index ex 144A
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Irland
Származási hely: Írország
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Csehország
Alapkezelő menedzser: DWS Investment GmbH
Alap forgalma: 470,72 mill.  USD
Indítás dátuma: 2021. 10. 14.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,15%
Minimum befektetés: 1,00 EUR
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: DWS Investment SA
Cím: Mainzer Landstraße 11-17, 60329, Frankfurt am Main
Ország: Németország
Internet: www.dws.de
 

Eszközök

Kötvények
 
97,74%
Alapok
 
2,11%
Egyéb
 
0,15%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
77,27%
Kanada
 
5,00%
Kajmán-szigetek
 
2,59%
Egyesült Királyság
 
2,27%
Luxemburg
 
1,35%
Panama
 
1,31%
Libéria
 
1,07%
Hollandia
 
1,03%
Bermuda
 
1,03%
Írország
 
1,01%
Franciaország
 
0,87%
Ausztrália
 
0,78%
Japán
 
0,74%
Olaszország
 
0,45%
Jersey
 
0,27%
Egyéb
 
2,96%