Xtrackers USD High Yield Corp.Bd.UE 2C
IE00BG04LT92
Xtrackers USD High Yield Corp.Bd.UE 2C/ IE00BG04LT92 /
NAV2024. 10. 03. |
Vált.-0,0118 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
15,5208EUR |
-0,08% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
ETF Bonds
|
DWS Investment SA ▶ |
Befektetési stratégia
The fund is passively managed. The aim is for your investment to track the performance, before fees and expenses, of the Bloomberg US High Yield Very Liquid Index ex 144A (index). The index is based on the Bloomberg US Corporate High Yield Index (Parent Index), which reflects the performance of high-yielding fixed-interest tradable debt (bonds) denominated in US Dollar.
To achieve the aim, the fund will attempt to replicate the index, before fees and expenses, by buying a portfolio of securities that may comprise the constituents of the index or other unrelated investments as determined by DWS entities. The fund may employ techniques and instruments in order to manage risk, reduce costs and improve results. These techniques and instruments may include the use of derivatives. The fund may also engage in secured lending of its investments to certain eligible third parties to generate additional income to offset the costs of the fund.
Befektetési cél
The fund is passively managed. The aim is for your investment to track the performance, before fees and expenses, of the Bloomberg US High Yield Very Liquid Index ex 144A (index). The index is based on the Bloomberg US Corporate High Yield Index (Parent Index), which reflects the performance of high-yielding fixed-interest tradable debt (bonds) denominated in US Dollar.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Ország: |
Amerikai Egyesült Államok |
Ágazat: |
ETF Bonds |
Benchmark: |
Bloomberg US High Yield Very Liquid Index ex 144A |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Irland |
Származási hely: |
Írország |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
DWS Investment GmbH |
Alap forgalma: |
470,72 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2021. 10. 14. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,15% |
Minimum befektetés: |
1,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
DWS Investment SA |
Cím: |
Mainzer Landstraße 11-17, 60329, Frankfurt am Main |
Ország: |
Németország |
Internet: |
www.dws.de
|
Eszközök
Kötvények |
|
97,74% |
Alapok |
|
2,11% |
Egyéb |
|
0,15% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
77,27% |
Kanada |
|
5,00% |
Kajmán-szigetek |
|
2,59% |
Egyesült Királyság |
|
2,27% |
Luxemburg |
|
1,35% |
Panama |
|
1,31% |
Libéria |
|
1,07% |
Hollandia |
|
1,03% |
Bermuda |
|
1,03% |
Írország |
|
1,01% |
Franciaország |
|
0,87% |
Ausztrália |
|
0,78% |
Japán |
|
0,74% |
Olaszország |
|
0,45% |
Jersey |
|
0,27% |
Egyéb |
|
2,96% |