Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 7C - GBP Hedged/  LU2196473016  /

Fonds
NAV2024. 09. 30. Vált.+0,0442 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10,4897GBP +0,42% Újrabefektetés Részvény ETF Stocks DWS Investment SA 

Befektetési stratégia

The fund is passively managed. The aim is for your investment to reflect the performance of the S&P 500 Index (index) which is designed to reflect the performance of shares of 500 companies representing all major US industries. The index contains shares of large companies traded on certain eligible US exchanges. To achieve the aim, the fund will invest in transferable securities and enter into financial contracts (derivatives) with one or more counterparties relating to the transferable securities and the net or gross total return version of the index (swap index), in order to obtain the return on the swap index. The gross total return version of the index calculates the performance of the stocks assuming that all dividends and distributions are reinvested on a gross basis. The swap index shall be selected in the absolute discretion of the Investment Manager.
 

Befektetési cél

The fund is passively managed. The aim is for your investment to reflect the performance of the S&P 500 Index (index) which is designed to reflect the performance of shares of 500 companies representing all major US industries. The index contains shares of large companies traded on certain eligible US exchanges.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Részvény
Ország: Amerikai Egyesült Államok
Ágazat: ETF Stocks
Benchmark: S&P 500 Index
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: State Street Bank International GmbH
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Csehország
Alapkezelő menedzser: DWS Investments UK Ltd
Alap forgalma: 9,21 mrd.  EUR
Indítás dátuma: 2021. 09. 22.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,10%
Minimum befektetés: 1,00 GBP
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: DWS Investment SA
Cím: Mainzer Landstraße 11-17, 60329, Frankfurt am Main
Ország: Németország
Internet: www.dws.de
 

Eszközök

Részvények
 
99,99%
Egyéb
 
0,01%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
76,35%
Svájc
 
3,74%
Németország
 
3,27%
Dánia
 
3,05%
Hollandia
 
2,44%
Japán
 
2,27%
Svédország
 
1,81%
Írország
 
1,54%
Egyesült Királyság
 
0,94%
Kajmán-szigetek
 
0,89%
Finnország
 
0,86%
Belgium
 
0,78%
Norvégia
 
0,62%
Izrael
 
0,30%
Portugália
 
0,28%
Egyéb
 
0,86%

Ágazatok

IT/Telekommunikáció
 
32,75%
Pénzügy
 
21,02%
Fogyasztói javak
 
17,00%
Egészségügy
 
11,90%
Ipar
 
7,13%
Árupiac
 
3,17%
Energia
 
3,13%
Ingatlanok
 
2,58%
Szállító
 
1,27%
Egyéb
 
0,05%