Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 7C - GBP Hedged
LU2196473016
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 7C - GBP Hedged/ LU2196473016 /
NAV2024. 09. 30. |
Vált.+0,0442 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
10,4897GBP |
+0,42% |
Újrabefektetés |
Részvény
ETF Stocks
|
DWS Investment SA ▶ |
Befektetési stratégia
The fund is passively managed. The aim is for your investment to reflect the performance of the S&P 500 Index (index) which is designed to reflect the performance of shares of 500 companies representing all major US industries. The index contains shares of large companies traded on certain eligible US exchanges.
To achieve the aim, the fund will invest in transferable securities and enter into financial contracts (derivatives) with one or more counterparties relating to the transferable securities and the net or gross total return version of the index (swap index), in order to obtain the return on the swap index. The gross total return version of the index calculates the performance of the stocks assuming that all dividends and distributions are reinvested on a gross basis. The swap index shall be selected in the absolute discretion of the Investment Manager.
Befektetési cél
The fund is passively managed. The aim is for your investment to reflect the performance of the S&P 500 Index (index) which is designed to reflect the performance of shares of 500 companies representing all major US industries. The index contains shares of large companies traded on certain eligible US exchanges.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Ország: |
Amerikai Egyesült Államok |
Ágazat: |
ETF Stocks |
Benchmark: |
S&P 500 Index |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
DWS Investments UK Ltd |
Alap forgalma: |
9,21 mrd.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2021. 09. 22. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,10% |
Minimum befektetés: |
1,00 GBP |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
DWS Investment SA |
Cím: |
Mainzer Landstraße 11-17, 60329, Frankfurt am Main |
Ország: |
Németország |
Internet: |
www.dws.de
|
Eszközök
Részvények |
|
99,99% |
Egyéb |
|
0,01% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
76,35% |
Svájc |
|
3,74% |
Németország |
|
3,27% |
Dánia |
|
3,05% |
Hollandia |
|
2,44% |
Japán |
|
2,27% |
Svédország |
|
1,81% |
Írország |
|
1,54% |
Egyesült Királyság |
|
0,94% |
Kajmán-szigetek |
|
0,89% |
Finnország |
|
0,86% |
Belgium |
|
0,78% |
Norvégia |
|
0,62% |
Izrael |
|
0,30% |
Portugália |
|
0,28% |
Egyéb |
|
0,86% |
Ágazatok
IT/Telekommunikáció |
|
32,75% |
Pénzügy |
|
21,02% |
Fogyasztói javak |
|
17,00% |
Egészségügy |
|
11,90% |
Ipar |
|
7,13% |
Árupiac |
|
3,17% |
Energia |
|
3,13% |
Ingatlanok |
|
2,58% |
Szállító |
|
1,27% |
Egyéb |
|
0,05% |