RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Xtrackers II USD Emerg.Mkt.Bd.UE 2D/  LU0677077884  /

Fonds
NAV2024. 09. 05. Vált.+0,0532 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
11,4592USD +0,47% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok DWS Investment SA ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - - -1,42 2,54 -2,20 1,97 -2,11 -0,54 1,48 -
2019 4,25 1,08 1,27 0,26 0,17 4,07 1,41 -0,50 -0,02 0,08 -0,69 2,81 +14,98%
2020 1,40 -1,80 -15,58 2,41 6,91 3,15 3,77 0,57 -1,90 0,31 4,16 1,68 +3,25%
2021 -1,25 -2,95 -0,56 1,41 1,17 0,89 0,33 1,03 -2,38 0,18 -2,26 1,69 -2,81%
2022 -3,10 -7,18 -0,08 -6,01 0,28 -7,44 3,27 -0,78 -7,22 0,90 7,62 0,42 -18,73%
2023 3,24 -2,52 0,71 0,51 -0,64 2,02 2,38 -2,10 -2,91 -1,54 6,40 5,23 +10,79%
2024 -1,40 0,78 2,35 -2,16 1,71 1,00 1,56 1,39 0,27 - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,71% 5,75% 6,57% 8,10% 8,69%
Sharpe ráta 0,85 1,30 1,48 -0,76 -0,48
Legjobb hónap +5,23% +2,35% +6,40% +7,62% +7,62%
Legrosszabb hónap -2,16% -2,16% -2,91% -7,44% -15,58%
Maximális veszteség -3,12% -3,12% -5,78% -30,01% -30,01%
Túlteljesítés +5,30% - +2,76% +8,00% -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Xtrackers II USD Emerg.Mkt.Bd.UE... Osztalékfizetés 10,7792 +10,81% -
Xtrackers II USD Emerging Market... Újrabefektetés 294,2618 +12,30% -13,27%
Xtrackers II USD Emerg.Mkt.Bd.UE... Osztalékfizetés 11,4592 +13,16% -7,84%
Xtrackers II USD Emerg.Mkt.Bd.UE... Újrabefektetés 38,7546 +14,70% -6,57%

Teljesítmény

YTD  
+5,55%
6 Hónap  
+5,36%
1 Év  
+13,16%
3 Év
  -7,84%
5 Év
  -3,64%
10 Év     -
Kezdettől  
+10,72%
Év
2023  
+10,79%
2022
  -18,73%
2021
  -2,81%
2020  
+3,25%
2019  
+14,98%
 

Osztalék

2024. 05. 22. 0,15 USD
2024. 02. 21. 0,30 USD
2023. 11. 15. 0,15 USD
2023. 08. 23. 0,15 USD
2023. 05. 24. 0,15 USD
2023. 02. 08. 0,15 USD
2022. 11. 09. 0,15 USD
2022. 08. 10. 0,15 USD
2022. 06. 08. 0,16 USD
2022. 02. 17. 0,18 USD
2021. 12. 09. 0,16 USD
2021. 09. 15. 0,17 USD
2021. 07. 07. 0,16 USD
2021. 04. 28. 0,71 USD
2020. 06. 17. 0,66 USD
2019. 04. 11. 0,10 USD