ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Xtrackers II USD Emerg.Mkt.Bd.UE 1D H/  LU2361257269  /

Fonds
Стоимость чистых активов05.09.2024 Изменение+0.0485 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
10.7792EUR +0.45% paying dividend Bonds Emerging Markets DWS Investment SA ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - - - - - - -2.42 1.52 -
2022 -3.17 -7.16 -0.30 -6.27 0.10 -7.83 3.12 -1.08 -7.61 0.61 7.08 0.08 -21.25%
2023 2.92 -2.78 0.47 0.34 -0.84 1.78 2.14 -2.27 -3.13 -1.68 6.12 5.09 +7.95%
2024 -1.53 0.64 2.21 -2.34 1.55 0.86 1.37 1.15 0.24 - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.72% 5.74% 6.57% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.48 0.90 1.12 - -
Лучший месяц +5.09% +2.21% +6.12% +7.08% -
Худший месяц -2.34% -2.34% -3.13% -7.83% -
Максимальный убыток -3.24% -3.24% -6.09% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Xtrackers II USD Emerg.Mkt.Bd.UE... paying dividend 10.7792 +10.81% -
Xtrackers II USD Emerging Market... reinvestment 294.2618 +12.30% -13.27%
Xtrackers II USD Emerg.Mkt.Bd.UE... paying dividend 11.4592 +13.16% -7.84%
Xtrackers II USD Emerg.Mkt.Bd.UE... reinvestment 38.7546 +14.70% -6.57%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.15%
6 месяцев  
+4.27%
1 год  
+10.81%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -11.91%
Год
2023  
+7.95%
2022
  -21.25%
 

Дивиденды

22.05.2024 0.14 EUR
21.02.2024 0.27 EUR
15.11.2023 0.15 EUR
23.08.2023 0.12 EUR
24.05.2023 0.16 EUR
08.02.2023 0.09 EUR
09.11.2022 0.18 EUR
10.08.2022 0.17 EUR
08.06.2022 0.16 EUR