XAIA Credit Debt Capital V
LU0880249403
XAIA Credit Debt Capital V/ LU0880249403 /
Стоимость чистых активов22.07.2024 |
Изменение+0.0100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
103.8900EUR |
+0.01% |
paying dividend |
Alternative Investments
Worldwide
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Alternative Investments |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
AI Hedgefonds Single Strategy |
Бенчмарк: |
Euribor 3 M TR (EUR) |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
12.12.2023 |
Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany |
Управляющий фондом: |
XAIA Investment GmbH |
Объем фонда: |
278.35 млн
EUR
|
Дата запуска: |
20.08.2013 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.50% |
Минимальное вложение: |
20,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.05% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
3.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Universal-Inv. (LU) |
Адрес: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
Bonds |
|
72.03% |
Cash and Other Assets |
|
24.49% |
Derivative |
|
2.44% |
Cash |
|
0.77% |
Options |
|
0.26% |
Other Assets |
|
0.01% |
Страны
Italy |
|
22.71% |
United Kingdom |
|
12.66% |
France |
|
11.67% |
United States of America |
|
8.24% |
Japan |
|
5.76% |
Spain |
|
4.81% |
Netherlands |
|
2.90% |
Germany |
|
1.77% |
Switzerland |
|
1.43% |
Другие |
|
28.05% |
Валюта
Euro |
|
97.21% |
US Dollar |
|
0.21% |
British Pound |
|
0.21% |
Swiss Franc |
|
0.11% |
Другие |
|
2.26% |