XAIA Credit Debt Capital V
LU0880249403
XAIA Credit Debt Capital V/ LU0880249403 /
| NAV01.10.2024 |
Zm.+0,1100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 104,8400EUR |
+0,11% |
płacące dywidendę |
Inwestycje alternatywne
Światowy
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Inwestycje alternatywne |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Pojedyncza strategia hedgingowa |
| Benchmark: |
Euribor 3 M TR (EUR) |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
12.12.2023 |
| Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Luxemburg, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
XAIA Investment GmbH |
| Aktywa: |
281,26 mln
EUR
|
| Data startu: |
20.08.2013 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,50% |
| Minimalna inwestycja: |
20 000 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,05% |
| Opłata za odkupienie: |
3,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Universal-Inv. (LU) |
| Adres: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
81,62% |
| Gotówka |
|
2,10% |
| Instrument pochodny |
|
0,76% |
| Opcje |
|
0,04% |
| Inne |
|
15,48% |
Kraje
| Włochy |
|
21,67% |
| Francja |
|
14,12% |
| USA |
|
13,12% |
| Japonia |
|
11,24% |
| Wielka Brytania |
|
10,30% |
| Hiszpania |
|
5,16% |
| Holandia |
|
2,89% |
| Niemcy |
|
1,69% |
| Szwajcaria |
|
1,37% |
| Inne |
|
18,44% |
Waluty
| Euro |
|
97,27% |
| Funt brytyjski |
|
0,26% |
| Frank szwajcarski |
|
0,17% |
| Dolar amerykański |
|
0,09% |
| Inne |
|
2,21% |
