NAV22/07/2024 Var.+0.0100 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
103.8900EUR +0.01% paying dividend Alternative Investments Worldwide Universal-Inv. (LU) 

Investment strategy

Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Der Teilfonds strebt als Anlageziel an eine deutliche Überrendite zum 3-Monats-Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) zu erwirtschaften, wobei er nicht an eine Benchmark gebunden ist. Um dieses Anlageziel zu erreichen, nutzt der Teilfonds Preisdifferenzen zwischen Anlageinstrumenten (Unternehmens- und Staatsanleihen, Wandelanleihen, strukturierte und Hybrid-Anleihen sowie Schuldverschreibungen) unterschiedlicher Seniorität eines Schuldners. Es wird angestrebt, Kredit-, Zins- und Währungsrisiken über geeignete Absicherungsinstrumente (z.B. Derivate, Swaps u.a.) weitgehend abzusichern. Derivate können sowohl zu Absicherungs- als auch zu Anlagezwecken eingesetzt werden. Der Teilfonds kann Repurchase Agreements (Rückkaufvereinbarung) eingehen, um die Rendite zu steigern. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
 

Investment goal

Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Der Teilfonds strebt als Anlageziel an eine deutliche Überrendite zum 3-Monats-Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) zu erwirtschaften, wobei er nicht an eine Benchmark gebunden ist. Um dieses Anlageziel zu erreichen, nutzt der Teilfonds Preisdifferenzen zwischen Anlageinstrumenten (Unternehmens- und Staatsanleihen, Wandelanleihen, strukturierte und Hybrid-Anleihen sowie Schuldverschreibungen) unterschiedlicher Seniorität eines Schuldners.
 

Dati master

Type of yield: paying dividend
Fondi Categoria: Alternative Investments
Region: Worldwide
Settore: AI Hedgefonds Single Strategy
Benchmark: Euribor 3 M TR (EUR)
Business year start: 01/01
Ultima distribuzione: 12/12/2023
Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Domicilio del fondo: Luxembourg
Permesso di distribuzione: Austria, Germany
Gestore del fondo: XAIA Investment GmbH
Volume del fondo: 278.35 mill.  EUR
Data di lancio: 20/08/2013
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 5.00%
Tassa amministrativa massima: 0.50%
Investimento minimo: 20,000,000.00 EUR
Deposit fees: 0.05%
Redemption charge: 3.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: Universal-Inv. (LU)
Indirizzo: 15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher
Paese: Luxembourg
Internet: www.universal-investment.com
 

Attività

Bonds
 
72.03%
Cash and Other Assets
 
24.49%
Derivative
 
2.44%
Cash
 
0.77%
Options
 
0.26%
Other Assets
 
0.01%

Paesi

Italy
 
22.71%
United Kingdom
 
12.66%
France
 
11.67%
United States of America
 
8.24%
Japan
 
5.76%
Spain
 
4.81%
Netherlands
 
2.90%
Germany
 
1.77%
Switzerland
 
1.43%
Altri
 
28.05%

Cambi

Euro
 
97.21%
US Dollar
 
0.21%
British Pound
 
0.21%
Swiss Franc
 
0.11%
Altri
 
2.26%