XAIA Credit Debt Capital V
LU0880249403
XAIA Credit Debt Capital V/ LU0880249403 /
NAV2024. 07. 22. |
Vált.+0,0100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
103,8900EUR |
+0,01% |
Osztalékfizetés |
Alternatív befektetések
Világszerte
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Alternatív befektetések |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
AI Hedgefonds Single Strategy |
Benchmark: |
Euribor 3 M TR (EUR) |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
2023. 12. 12. |
Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország |
Alapkezelő menedzser: |
XAIA Investment GmbH |
Alap forgalma: |
278,35 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2013. 08. 20. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,50% |
Minimum befektetés: |
20 000 000,00 EUR |
Deposit fees: |
0,05% |
Visszaváltási díj: |
3,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Universal-Inv. (LU) |
Cím: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
72,03% |
Készpénz és egyéb eszközök |
|
24,49% |
Származtatott |
|
2,44% |
Készpénz |
|
0,77% |
Options |
|
0,26% |
Egyéb eszközök |
|
0,01% |
Országok
Olaszország |
|
22,71% |
Egyesült Királyság |
|
12,66% |
Franciaország |
|
11,67% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
8,24% |
Japán |
|
5,76% |
Spanyolország |
|
4,81% |
Hollandia |
|
2,90% |
Németország |
|
1,77% |
Svájc |
|
1,43% |
Egyéb |
|
28,05% |
Devizák
Euro |
|
97,21% |
US Dollár |
|
0,21% |
Brit Font |
|
0,21% |
Svájci Frank |
|
0,11% |
Egyéb |
|
2,26% |