SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

XAIA Credit Debt Capital V/  LU0880249403  /

Fonds
NAV22.07.2024 Zm.+0,0100 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
103,8900EUR +0,01% płacące dywidendę Inwestycje alternatywne Światowy Universal-Inv. (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2020 - - - - - - - 2,74 0,42 0,48 -0,22 0,30 -
2021 0,73 0,58 -0,14 -0,02 -0,13 0,07 -0,16 -0,12 -0,16 0,20 0,04 -0,13 +0,77%
2022 0,23 -0,12 0,32 -0,30 -0,16 -0,44 0,58 -0,02 0,64 0,37 0,14 0,00 +1,23%
2023 0,66 0,27 0,45 0,59 0,18 0,54 0,45 0,24 0,30 0,42 0,28 0,73 +5,22%
2024 0,49 0,54 0,51 0,36 0,47 0,04 0,08 - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 0,78% 0,78% 0,80% 1,20% 1,04%
Wskaźnik Sharpe'a 1,15 1,17 1,26 -0,66 -
Najlepszy miesiąc +0,73% +0,54% +0,73% +0,73% -
Najgorszy miesiąc +0,04% +0,04% +0,04% -0,44% -
Maksymalna strata -0,13% -0,13% -0,16% -1,31% -1,36%
Przewaga wyników -1,66% - -0,79% - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
XAIA Credit Debt Capital R płacące dywidendę 103,2100 +4,62% +8,79%
XAIA Credit Debt Capital - Antei... płacące dywidendę 1 054,4800 +4,70% +9,01%
XAIA Credit Debt Capital - Antei... płacące dywidendę 102,4800 +4,15% +7,38%
XAIA Credit Debt Capital V płacące dywidendę 103,8900 +4,68% +8,99%
XAIA Credit Debt Capital - Antei... z reinwestycją 1 251,2700 +4,72% +9,05%

Wyniki

YTD  
+2,52%
6 miesięcy  
+2,27%
1 rok  
+4,68%
3 lata  
+8,99%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+14,16%
Rok
2023  
+5,22%
2022  
+1,23%
2021  
+0,77%
 

Dywidendy

12.12.2023 4,50 EUR
13.12.2022 1,25 EUR
14.12.2021 0,90 EUR
15.12.2020 3,00 EUR