RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

XAIA Credit Debt Capital V/  LU0880249403  /

Fonds
NAV2024. 07. 22. Vált.+0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
103,8900EUR +0,01% Osztalékfizetés Alternatív befektetések Világszerte Universal-Inv. (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - - - - 2,74 0,42 0,48 -0,22 0,30 -
2021 0,73 0,58 -0,14 -0,02 -0,13 0,07 -0,16 -0,12 -0,16 0,20 0,04 -0,13 +0,77%
2022 0,23 -0,12 0,32 -0,30 -0,16 -0,44 0,58 -0,02 0,64 0,37 0,14 0,00 +1,23%
2023 0,66 0,27 0,45 0,59 0,18 0,54 0,45 0,24 0,30 0,42 0,28 0,73 +5,22%
2024 0,49 0,54 0,51 0,36 0,47 0,04 0,08 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,78% 0,78% 0,80% 1,20% 1,04%
Sharpe ráta 1,15 1,17 1,26 -0,66 -
Legjobb hónap +0,73% +0,54% +0,73% +0,73% -
Legrosszabb hónap +0,04% +0,04% +0,04% -0,44% -
Maximális veszteség -0,13% -0,13% -0,16% -1,31% -1,36%
Túlteljesítés -1,66% - -0,79% - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
XAIA Credit Debt Capital R Osztalékfizetés 103,2100 +4,62% +8,79%
XAIA Credit Debt Capital - Antei... Osztalékfizetés 1 054,4800 +4,70% +9,01%
XAIA Credit Debt Capital - Antei... Osztalékfizetés 102,4800 +4,15% +7,38%
XAIA Credit Debt Capital V Osztalékfizetés 103,8900 +4,68% +8,99%
XAIA Credit Debt Capital - Antei... Újrabefektetés 1 251,2700 +4,72% +9,05%

Teljesítmény

YTD  
+2,52%
6 Hónap  
+2,27%
1 Év  
+4,68%
3 Év  
+8,99%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+14,16%
Év
2023  
+5,22%
2022  
+1,23%
2021  
+0,77%
 

Osztalék

2023. 12. 12. 4,50 EUR
2022. 12. 13. 1,25 EUR
2021. 12. 14. 0,90 EUR
2020. 12. 15. 3,00 EUR