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XAIA Credit Debt Capital V/  LU0880249403  /

Fonds
NAV26.08.2024 Diff.-0,0300 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
104,3600EUR -0,03% ausschüttend Alternative Investments weltweit Universal-Inv. (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2020 - - - - - - - 2,74 0,42 0,48 -0,22 0,30 -
2021 0,73 0,58 -0,14 -0,02 -0,13 0,07 -0,16 -0,12 -0,16 0,20 0,04 -0,13 +0,77%
2022 0,23 -0,12 0,32 -0,30 -0,16 -0,44 0,58 -0,02 0,64 0,37 0,14 0,00 +1,23%
2023 0,66 0,27 0,45 0,59 0,18 0,54 0,45 0,24 0,30 0,42 0,28 0,73 +5,22%
2024 0,49 0,54 0,51 0,36 0,47 0,04 0,08 0,45 - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,83% 0,80% 0,83% 1,21% 1,04%
Sharpe Ratio 1,32 0,64 1,52 -0,34 -
Bester Monat +0,73% +0,54% +0,73% +0,73% -
Schlechtester Monat +0,04% +0,04% +0,04% -0,44% -
Maximaler Verlust -0,13% -0,13% -0,13% -1,31% -1,36%
Outperformance -1,66% - -0,79% - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
XAIA Credit Debt Capital R ausschüttend 103,7000 +4,73% +9,44%
XAIA Credit Debt Capital - Antei... ausschüttend 1.059,3300 +4,79% +9,65%
XAIA Credit Debt Capital - Antei... ausschüttend 102,9300 +4,27% +8,04%
XAIA Credit Debt Capital V ausschüttend 104,3600 +4,76% +9,62%
XAIA Credit Debt Capital - Antei... thesaurierend 1.257,0400 +4,81% +9,69%

Performance

lfd. Jahr  
+2,98%
6 Monate  
+1,99%
1 Jahr  
+4,76%
3 Jahre  
+9,62%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+14,68%
Jahr
2023  
+5,22%
2022  
+1,23%
2021  
+0,77%
 

Ausschüttungen

12.12.2023 4,50 EUR
13.12.2022 1,25 EUR
14.12.2021 0,90 EUR
15.12.2020 3,00 EUR