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XAIA Credit Debt Capital V/  LU0880249403  /

Fonds
NAV22.07.2024 Diff.+0.0100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
103.8900EUR +0.01% ausschüttend Alternative Investments weltweit Universal-Inv. (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2020 - - - - - - - 2.74 0.42 0.48 -0.22 0.30 -
2021 0.73 0.58 -0.14 -0.02 -0.13 0.07 -0.16 -0.12 -0.16 0.20 0.04 -0.13 +0.77%
2022 0.23 -0.12 0.32 -0.30 -0.16 -0.44 0.58 -0.02 0.64 0.37 0.14 0.00 +1.23%
2023 0.66 0.27 0.45 0.59 0.18 0.54 0.45 0.24 0.30 0.42 0.28 0.73 +5.22%
2024 0.49 0.54 0.51 0.36 0.47 0.04 0.08 - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0.78% 0.78% 0.80% 1.20% 1.04%
Sharpe Ratio 1.15 1.17 1.26 -0.66 -
Bester Monat +0.73% +0.54% +0.73% +0.73% -
Schlechtester Monat +0.04% +0.04% +0.04% -0.44% -
Maximaler Verlust -0.13% -0.13% -0.16% -1.31% -1.36%
Outperformance -1.66% - -0.79% - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
XAIA Credit Debt Capital R ausschüttend 103.2100 +4.62% +8.79%
XAIA Credit Debt Capital - Antei... ausschüttend 1'054.4800 +4.70% +9.01%
XAIA Credit Debt Capital - Antei... ausschüttend 102.4800 +4.15% +7.38%
XAIA Credit Debt Capital V ausschüttend 103.8900 +4.68% +8.99%
XAIA Credit Debt Capital - Antei... thesaurierend 1'251.2700 +4.72% +9.05%

Performance

lfd. Jahr  
+2.52%
6 Monate  
+2.27%
1 Jahr  
+4.68%
3 Jahre  
+8.99%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+14.16%
Jahr
2023  
+5.22%
2022  
+1.23%
2021  
+0.77%
 

Ausschüttungen

12.12.2023 4.50 EUR
13.12.2022 1.25 EUR
14.12.2021 0.90 EUR
15.12.2020 3.00 EUR