XAIA Credit Debt Capital V/ LU0880249403 /
NAV22.07.2024 | Diff.+0,0100 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
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103,8900EUR | +0,01% | ausschüttend | Alternative Investments weltweit | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Monatliche Performance
Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
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2020 | - | - | - | - | - | - | - | 2,74 | 0,42 | 0,48 | -0,22 | 0,30 | - |
2021 | 0,73 | 0,58 | -0,14 | -0,02 | -0,13 | 0,07 | -0,16 | -0,12 | -0,16 | 0,20 | 0,04 | -0,13 | +0,77% |
2022 | 0,23 | -0,12 | 0,32 | -0,30 | -0,16 | -0,44 | 0,58 | -0,02 | 0,64 | 0,37 | 0,14 | 0,00 | +1,23% |
2023 | 0,66 | 0,27 | 0,45 | 0,59 | 0,18 | 0,54 | 0,45 | 0,24 | 0,30 | 0,42 | 0,28 | 0,73 | +5,22% |
2024 | 0,49 | 0,54 | 0,51 | 0,36 | 0,47 | 0,04 | 0,08 | - | - | - | - | - | - |
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt
Kennzahlen
lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
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Volatilität | 0,78% | 0,78% | 0,80% | 1,20% | 1,04% |
Sharpe Ratio | 1,15 | 1,17 | 1,26 | -0,66 | - |
Bester Monat | +0,73% | +0,54% | +0,73% | +0,73% | - |
Schlechtester Monat | +0,04% | +0,04% | +0,04% | -0,44% | - |
Maximaler Verlust | -0,13% | -0,13% | -0,16% | -1,31% | -1,36% |
Outperformance | -1,66% | - | -0,79% | - | - |
Alle Kurse in EUR
Tranchen
Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
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XAIA Credit Debt Capital R | ausschüttend | 103,2100 | +4,62% | +8,79% | |
XAIA Credit Debt Capital - Antei... | ausschüttend | 1.054,4800 | +4,70% | +9,01% | |
XAIA Credit Debt Capital - Antei... | ausschüttend | 102,4800 | +4,15% | +7,38% | |
XAIA Credit Debt Capital V | ausschüttend | 103,8900 | +4,68% | +8,99% | |
XAIA Credit Debt Capital - Antei... | thesaurierend | 1.251,2700 | +4,72% | +9,05% |
Performance
lfd. Jahr | +2,52% | ||
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6 Monate | +2,27% | ||
1 Jahr | +4,68% | ||
3 Jahre | +8,99% | ||
5 Jahre | - | ||
10 Jahre | - | ||
seit Beginn | +14,16% | ||
Jahr | |||
2023 | +5,22% | ||
2022 | +1,23% | ||
2021 | +0,77% |
Ausschüttungen
12.12.2023 | 4,50 EUR |
13.12.2022 | 1,25 EUR |
14.12.2021 | 0,90 EUR |
15.12.2020 | 3,00 EUR |