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XAIA Credit Debt Capital V/  LU0880249403  /

Fonds
NAV22/07/2024 Diferencia+0.0100 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
103.8900EUR +0.01% paying dividend Alternative Investments Worldwide Universal-Inv. (LU) ▶
  • Dividendos ajustados Dividendos ajustados

Rendimiento mensual

  ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic. Total
2020 - - - - - - - 2.74 0.42 0.48 -0.22 0.30 -
2021 0.73 0.58 -0.14 -0.02 -0.13 0.07 -0.16 -0.12 -0.16 0.20 0.04 -0.13 +0.77%
2022 0.23 -0.12 0.32 -0.30 -0.16 -0.44 0.58 -0.02 0.64 0.37 0.14 0.00 +1.23%
2023 0.66 0.27 0.45 0.59 0.18 0.54 0.45 0.24 0.30 0.42 0.28 0.73 +5.22%
2024 0.49 0.54 0.51 0.36 0.47 0.04 0.08 - - - - - -
Meses individuales: Dividendos no considerados

Valores estimados

  Año hasta la fecha 6 Meses Promedio móvil 3 Años 5 Años
Volatilidad 0.78% 0.78% 0.80% 1.20% 1.04%
Índice de Sharpe 1.15 1.17 1.26 -0.66 -
El mes mejor +0.73% +0.54% +0.73% +0.73% -
El mes peor +0.04% +0.04% +0.04% -0.44% -
Pérdida máxima -0.13% -0.13% -0.16% -1.31% -1.36%
Rendimiento superior -1.66% - -0.79% - -
 
Todas las cotizaciones en EUR

Tramos

Nombre   Tipo de beneficio Prec. de rescate Promedio móvil 3 Años
XAIA Credit Debt Capital R paying dividend 103.2100 +4.62% +8.79%
XAIA Credit Debt Capital - Antei... paying dividend 1,054.4800 +4.70% +9.01%
XAIA Credit Debt Capital - Antei... paying dividend 102.4800 +4.15% +7.38%
XAIA Credit Debt Capital V paying dividend 103.8900 +4.68% +8.99%
XAIA Credit Debt Capital - Antei... reinvestment 1,251.2700 +4.72% +9.05%

Performance

Año hasta la fecha  
+2.52%
6 Meses  
+2.27%
Promedio móvil  
+4.68%
3 Años  
+8.99%
5 Años     -
10 Años     -
Desde el principio  
+14.16%
Año
2023  
+5.22%
2022  
+1.23%
2021  
+0.77%
 

Dividendos

12/12/2023 4.50 EUR
13/12/2022 1.25 EUR
14/12/2021 0.90 EUR
15/12/2020 3.00 EUR