SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

XAIA Credit Debt Capital V/  LU0880249403  /

Fonds
NAV01.10.2024 Zm.+0,1100 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
104,8400EUR +0,11% płacące dywidendę Inwestycje alternatywne Światowy Universal-Inv. (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2020 - - - - - - - 2,74 0,42 0,48 -0,22 0,30 -
2021 0,73 0,58 -0,14 -0,02 -0,13 0,07 -0,16 -0,12 -0,16 0,20 0,04 -0,13 +0,77%
2022 0,23 -0,12 0,32 -0,30 -0,16 -0,44 0,58 -0,02 0,64 0,37 0,14 0,00 +1,23%
2023 0,66 0,27 0,45 0,59 0,18 0,54 0,45 0,24 0,30 0,42 0,28 0,73 +5,22%
2024 0,49 0,54 0,51 0,36 0,47 0,04 0,08 0,51 0,30 0,11 - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 0,81% 0,73% 0,83% 1,21% 1,03%
Wskaźnik Sharpe'a 1,70 0,82 1,90 0,01 -
Najlepszy miesiąc +0,73% +0,51% +0,73% +0,73% +0,73%
Najgorszy miesiąc +0,04% +0,04% +0,04% -0,44% -0,44%
Maksymalna strata -0,13% -0,13% -0,13% -1,31% -1,36%
Przewaga wyników -1,66% - -0,79% - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
XAIA Credit Debt Capital R płacące dywidendę 104,1700 +4,80% +10,03%
XAIA Credit Debt Capital - Antei... płacące dywidendę 1 064,1899 +4,86% +10,24%
XAIA Credit Debt Capital - Antei... płacące dywidendę 103,3200 +4,31% +8,58%
XAIA Credit Debt Capital V płacące dywidendę 104,8400 +4,83% +10,21%
XAIA Credit Debt Capital - Antei... z reinwestycją 1 262,8400 +4,88% +10,28%

Wyniki

YTD  
+3,45%
6 miesięcy  
+1,92%
1 rok  
+4,83%
3 lata  
+10,21%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+15,21%
Rok
2023  
+5,22%
2022  
+1,23%
2021  
+0,77%
 

Dywidendy

12.12.2023 4,50 EUR
13.12.2022 1,25 EUR
14.12.2021 0,90 EUR
15.12.2020 3,00 EUR