DettagliGraficoProfiloMatrice di rischioNotizieDocumenti

XAIA Credit Debt Capital V/  LU0880249403  /

Fonds
NAV01/10/2024 Var.+0.1100 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
104.8400EUR +0.11% paying dividend Alternative Investments Worldwide Universal-Inv. (LU) ▶
  • Dividends adjusted Dividends adjusted

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2020 - - - - - - - 2.74 0.42 0.48 -0.22 0.30 -
2021 0.73 0.58 -0.14 -0.02 -0.13 0.07 -0.16 -0.12 -0.16 0.20 0.04 -0.13 +0.77%
2022 0.23 -0.12 0.32 -0.30 -0.16 -0.44 0.58 -0.02 0.64 0.37 0.14 0.00 +1.23%
2023 0.66 0.27 0.45 0.59 0.18 0.54 0.45 0.24 0.30 0.42 0.28 0.73 +5.22%
2024 0.49 0.54 0.51 0.36 0.47 0.04 0.08 0.51 0.30 0.11 - - -
Mesi singoli: Dividendi non considerati

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 0.81% 0.73% 0.83% 1.21% 1.03%
Indice di Sharpe 1.70 0.82 1.90 0.01 -
Mese migliore +0.73% +0.51% +0.73% +0.73% +0.73%
Mese peggiore +0.04% +0.04% +0.04% -0.44% -0.44%
Perdita massima -0.13% -0.13% -0.13% -1.31% -1.36%
Outperformance -1.66% - -0.79% - -
 
Tutte le quotazioni in EUR

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
XAIA Credit Debt Capital R paying dividend 104.1700 +4.80% +10.03%
XAIA Credit Debt Capital - Antei... paying dividend 1,064.1899 +4.86% +10.24%
XAIA Credit Debt Capital - Antei... paying dividend 103.3200 +4.31% +8.58%
XAIA Credit Debt Capital V paying dividend 104.8400 +4.83% +10.21%
XAIA Credit Debt Capital - Antei... reinvestment 1,262.8400 +4.88% +10.28%

Prestazione

YTD  
+3.45%
6 mesi  
+1.92%
1 anno  
+4.83%
3 anni  
+10.21%
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio  
+15.21%
Anno
2023  
+5.22%
2022  
+1.23%
2021  
+0.77%
 

Dividendi

12/12/2023 4.50 EUR
13/12/2022 1.25 EUR
14/12/2021 0.90 EUR
15/12/2020 3.00 EUR