RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

XAIA Credit Debt Capital V/  LU0880249403  /

Fonds
NAV2024. 10. 01. Vált.+0,1100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
104,8400EUR +0,11% Osztalékfizetés Alternatív befektetések Világszerte Universal-Inv. (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - - - - 2,74 0,42 0,48 -0,22 0,30 -
2021 0,73 0,58 -0,14 -0,02 -0,13 0,07 -0,16 -0,12 -0,16 0,20 0,04 -0,13 +0,77%
2022 0,23 -0,12 0,32 -0,30 -0,16 -0,44 0,58 -0,02 0,64 0,37 0,14 0,00 +1,23%
2023 0,66 0,27 0,45 0,59 0,18 0,54 0,45 0,24 0,30 0,42 0,28 0,73 +5,22%
2024 0,49 0,54 0,51 0,36 0,47 0,04 0,08 0,51 0,30 0,11 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,81% 0,73% 0,83% 1,21% 1,03%
Sharpe ráta 1,70 0,82 1,90 0,01 -
Legjobb hónap +0,73% +0,51% +0,73% +0,73% +0,73%
Legrosszabb hónap +0,04% +0,04% +0,04% -0,44% -0,44%
Maximális veszteség -0,13% -0,13% -0,13% -1,31% -1,36%
Túlteljesítés -1,66% - -0,79% - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
XAIA Credit Debt Capital R Osztalékfizetés 104,1700 +4,80% +10,03%
XAIA Credit Debt Capital - Antei... Osztalékfizetés 1 064,1899 +4,86% +10,24%
XAIA Credit Debt Capital - Antei... Osztalékfizetés 103,3200 +4,31% +8,58%
XAIA Credit Debt Capital V Osztalékfizetés 104,8400 +4,83% +10,21%
XAIA Credit Debt Capital - Antei... Újrabefektetés 1 262,8400 +4,88% +10,28%

Teljesítmény

YTD  
+3,45%
6 Hónap  
+1,92%
1 Év  
+4,83%
3 Év  
+10,21%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+15,21%
Év
2023  
+5,22%
2022  
+1,23%
2021  
+0,77%
 

Osztalék

2023. 12. 12. 4,50 EUR
2022. 12. 13. 1,25 EUR
2021. 12. 14. 0,90 EUR
2020. 12. 15. 3,00 EUR