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XAIA Credit Debt Capital V/  LU0880249403  /

Fonds
NAV04.11.2024 Diff.0,0000 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
105,3600EUR 0,00% ausschüttend Alternative Investments weltweit Universal-Inv. (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2020 - - - - - - - 2,74 0,42 0,48 -0,22 0,30 -
2021 0,73 0,58 -0,14 -0,02 -0,13 0,07 -0,16 -0,12 -0,16 0,20 0,04 -0,13 +0,77%
2022 0,23 -0,12 0,32 -0,30 -0,16 -0,44 0,58 -0,02 0,64 0,37 0,14 0,00 +1,23%
2023 0,66 0,27 0,45 0,59 0,18 0,54 0,45 0,24 0,30 0,42 0,28 0,73 +5,22%
2024 0,49 0,54 0,51 0,36 0,47 0,04 0,08 0,51 0,30 0,60 0,00 - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,80% 0,74% 0,81% 1,21% 1,03%
Sharpe Ratio 2,06 0,88 2,36 0,27 -
Bester Monat +0,73% +0,60% +0,73% +0,73% +0,73%
Schlechtester Monat 0,00% 0,00% 0,00% -0,44% -0,44%
Maximaler Verlust -0,13% -0,13% -0,13% -1,31% -1,36%
Outperformance -1,66% - -0,79% - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
XAIA Credit Debt Capital R ausschüttend 104,6900 +4,96% +10,42%
XAIA Credit Debt Capital - Antei... ausschüttend 1.069,5400 +5,02% +10,63%
XAIA Credit Debt Capital - Antei... ausschüttend 103,8200 +4,49% +8,99%
XAIA Credit Debt Capital V ausschüttend 105,3600 +4,98% +10,60%
XAIA Credit Debt Capital - Antei... thesaurierend 1.269,2000 +5,04% +10,68%

Performance

lfd. Jahr  
+3,97%
6 Monate  
+1,85%
1 Jahr  
+4,98%
3 Jahre  
+10,60%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+15,78%
Jahr
2023  
+5,22%
2022  
+1,23%
2021  
+0,77%
 

Ausschüttungen

12.12.2023 4,50 EUR
13.12.2022 1,25 EUR
14.12.2021 0,90 EUR
15.12.2020 3,00 EUR