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XAIA Credit Debt Capital V/  LU0880249403  /

Fonds
NAV22.07.2024 Diff.+0,0100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
103,8900EUR +0,01% ausschüttend Alternative Investments weltweit Universal-Inv. (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2020 - - - - - - - 2,74 0,42 0,48 -0,22 0,30 -
2021 0,73 0,58 -0,14 -0,02 -0,13 0,07 -0,16 -0,12 -0,16 0,20 0,04 -0,13 +0,77%
2022 0,23 -0,12 0,32 -0,30 -0,16 -0,44 0,58 -0,02 0,64 0,37 0,14 0,00 +1,23%
2023 0,66 0,27 0,45 0,59 0,18 0,54 0,45 0,24 0,30 0,42 0,28 0,73 +5,22%
2024 0,49 0,54 0,51 0,36 0,47 0,04 0,08 - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,78% 0,78% 0,80% 1,20% 1,04%
Sharpe Ratio 1,15 1,17 1,26 -0,66 -
Bester Monat +0,73% +0,54% +0,73% +0,73% -
Schlechtester Monat +0,04% +0,04% +0,04% -0,44% -
Maximaler Verlust -0,13% -0,13% -0,16% -1,31% -1,36%
Outperformance -1,66% - -0,79% - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
XAIA Credit Debt Capital R ausschüttend 103,2100 +4,62% +8,79%
XAIA Credit Debt Capital - Antei... ausschüttend 1.054,4800 +4,70% +9,01%
XAIA Credit Debt Capital - Antei... ausschüttend 102,4800 +4,15% +7,38%
XAIA Credit Debt Capital V ausschüttend 103,8900 +4,68% +8,99%
XAIA Credit Debt Capital - Antei... thesaurierend 1.251,2700 +4,72% +9,05%

Performance

lfd. Jahr  
+2,52%
6 Monate  
+2,27%
1 Jahr  
+4,68%
3 Jahre  
+8,99%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+14,16%
Jahr
2023  
+5,22%
2022  
+1,23%
2021  
+0,77%
 

Ausschüttungen

12.12.2023 4,50 EUR
13.12.2022 1,25 EUR
14.12.2021 0,90 EUR
15.12.2020 3,00 EUR