XAIA Credit Debt Capital V/ LU0880249403 /
NAV22.07.2024 | Zm.+0,0100 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
103,8900EUR | +0,01% | płacące dywidendę | Inwestycje alternatywne Światowy | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Wyniki miesięczne
sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | - | 2,74 | 0,42 | 0,48 | -0,22 | 0,30 | - |
2021 | 0,73 | 0,58 | -0,14 | -0,02 | -0,13 | 0,07 | -0,16 | -0,12 | -0,16 | 0,20 | 0,04 | -0,13 | +0,77% |
2022 | 0,23 | -0,12 | 0,32 | -0,30 | -0,16 | -0,44 | 0,58 | -0,02 | 0,64 | 0,37 | 0,14 | 0,00 | +1,23% |
2023 | 0,66 | 0,27 | 0,45 | 0,59 | 0,18 | 0,54 | 0,45 | 0,24 | 0,30 | 0,42 | 0,28 | 0,73 | +5,22% |
2024 | 0,49 | 0,54 | 0,51 | 0,36 | 0,47 | 0,04 | 0,08 | - | - | - | - | - | - |
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione
Wskaźniki
YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|
Zmienność | 0,78% | 0,78% | 0,80% | 1,20% | 1,04% |
Wskaźnik Sharpe'a | 1,15 | 1,17 | 1,26 | -0,66 | - |
Najlepszy miesiąc | +0,73% | +0,54% | +0,73% | +0,73% | - |
Najgorszy miesiąc | +0,04% | +0,04% | +0,04% | -0,44% | - |
Maksymalna strata | -0,13% | -0,13% | -0,16% | -1,31% | -1,36% |
Przewaga wyników | -1,66% | - | -0,79% | - | - |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
---|---|---|---|---|---|
XAIA Credit Debt Capital R | płacące dywidendę | 103,2100 | +4,62% | +8,79% | |
XAIA Credit Debt Capital - Antei... | płacące dywidendę | 1 054,4800 | +4,70% | +9,01% | |
XAIA Credit Debt Capital - Antei... | płacące dywidendę | 102,4800 | +4,15% | +7,38% | |
XAIA Credit Debt Capital V | płacące dywidendę | 103,8900 | +4,68% | +8,99% | |
XAIA Credit Debt Capital - Antei... | z reinwestycją | 1 251,2700 | +4,72% | +9,05% |
Wyniki
YTD | +2,52% | ||
---|---|---|---|
6 miesięcy | +2,27% | ||
1 rok | +4,68% | ||
3 lata | +8,99% | ||
5 lat | - | ||
10-letnie | - | ||
Od początku | +14,16% | ||
Rok | |||
2023 | +5,22% | ||
2022 | +1,23% | ||
2021 | +0,77% |
Dywidendy
12.12.2023 | 4,50 EUR |
13.12.2022 | 1,25 EUR |
14.12.2021 | 0,90 EUR |
15.12.2020 | 3,00 EUR |