XAIA Credit Debt Capital R
LU2194006164
XAIA Credit Debt Capital R/ LU2194006164 /
NAV22.07.2024 |
Zm.+0,0100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
103,2100EUR |
+0,01% |
płacące dywidendę |
Inwestycje alternatywne
Światowy
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Inwestycje alternatywne |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Pojedyncza strategia hedgingowa |
Benchmark: |
Euribor 3 M TR (EUR) |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
12.12.2023 |
Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy |
Zarządzający funduszem: |
XAIA Investment GmbH |
Aktywa: |
278,35 mln
EUR
|
Data startu: |
01.07.2020 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,50% |
Minimalna inwestycja: |
20 000 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,05% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Universal-Inv. (LU) |
Adres: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
72,03% |
Gotówka i inne aktywa |
|
24,49% |
Instrument pochodny |
|
2,44% |
Gotówka |
|
0,77% |
Opcje |
|
0,26% |
Inne aktywa |
|
0,01% |
Kraje
Włochy |
|
22,71% |
Wielka Brytania |
|
12,66% |
Francja |
|
11,67% |
USA |
|
8,24% |
Japonia |
|
5,76% |
Hiszpania |
|
4,81% |
Holandia |
|
2,90% |
Niemcy |
|
1,77% |
Szwajcaria |
|
1,43% |
Inne |
|
28,05% |
Waluty
Euro |
|
97,21% |
Dolar amerykański |
|
0,21% |
Funt brytyjski |
|
0,21% |
Frank szwajcarski |
|
0,11% |
Inne |
|
2,26% |