NAV22.07.2024 Diff.+0,0100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
103,2100EUR +0,01% ausschüttend Alternative Investments weltweit Universal-Inv. (LU) 

Investmentstrategie

Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Der Teilfonds strebt als Anlageziel an eine deutliche Überrendite zum 3-Monats-Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) zu erwirtschaften, wobei er nicht an eine Benchmark gebunden ist. Um dieses Anlageziel zu erreichen, nutzt der Teilfonds Preisdifferenzen zwischen Anlageinstrumenten (Unternehmens- und Staatsanleihen, Wandelanleihen, strukturierte und Hybrid-Anleihen sowie Schuldverschreibungen) unterschiedlicher Seniorität eines Schuldners. Es wird angestrebt, Kredit-, Zins- und Währungsrisiken über geeignete Absicherungsinstrumente (z.B. Derivate, Swaps u.a.) weitgehend abzusichern. Derivate können sowohl zu Absicherungs- als auch zu Anlagezwecken eingesetzt werden. Der Teilfonds kann Repurchase Agreements (Rückkaufvereinbarung) eingehen, um die Rendite zu steigern. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
 

Investmentziel

Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Der Teilfonds strebt als Anlageziel an eine deutliche Überrendite zum 3-Monats-Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) zu erwirtschaften, wobei er nicht an eine Benchmark gebunden ist. Um dieses Anlageziel zu erreichen, nutzt der Teilfonds Preisdifferenzen zwischen Anlageinstrumenten (Unternehmens- und Staatsanleihen, Wandelanleihen, strukturierte und Hybrid-Anleihen sowie Schuldverschreibungen) unterschiedlicher Seniorität eines Schuldners.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Alternative Investments
Region: weltweit
Branche: AI Hedgefonds Single Strategy
Benchmark: Euribor 3 M TR (EUR)
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: 12.12.2023
Depotbank: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland
Fondsmanager: XAIA Investment GmbH
Fondsvolumen: 278,35 Mio.  EUR
Auflagedatum: 01.07.2020
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,50%
Mindestveranlagung: 20.000.000,00 EUR
Weitere Gebühren: 0,05%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Universal-Inv. (LU)
Adresse: 15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher
Land: Luxemburg
Internet: www.universal-investment.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
72,03%
Barmittel und sonstiges Vermögen
 
24,49%
Derivate
 
2,44%
Barmittel
 
0,77%
Optionen
 
0,26%
Sonstige Vermögenswerte
 
0,01%

Länder

Italien
 
22,71%
Vereinigtes Königreich
 
12,66%
Frankreich
 
11,67%
USA
 
8,24%
Japan
 
5,76%
Spanien
 
4,81%
Niederlande
 
2,90%
Deutschland
 
1,77%
Schweiz
 
1,43%
Sonstige
 
28,05%

Währungen

Euro
 
97,21%
US-Dollar
 
0,21%
Britisches Pfund
 
0,21%
Schweizer Franken
 
0,11%
Sonstige
 
2,26%