XAIA Credit Debt Capital R/ LU2194006164 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 | Изменение-0.0200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
103.7000EUR | -0.02% | paying dividend | Alternative Investments Worldwide | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | - | -0.29 | 0.39 | 0.49 | -0.22 | 0.30 | - |
2021 | 0.72 | 0.57 | -0.20 | -0.02 | -0.12 | 0.06 | -0.16 | -0.12 | -0.17 | 0.20 | 0.04 | -0.13 | +0.68% |
2022 | 0.22 | -0.18 | 0.31 | -0.30 | -0.16 | -0.45 | 0.58 | -0.02 | 0.63 | 0.37 | 0.14 | 0.01 | +1.15% |
2023 | 0.62 | 0.26 | 0.46 | 0.57 | 0.20 | 0.53 | 0.46 | 0.23 | 0.30 | 0.41 | 0.28 | 0.73 | +5.15% |
2024 | 0.47 | 0.54 | 0.51 | 0.35 | 0.48 | 0.04 | 0.05 | 0.48 | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 0.80% | 0.76% | 0.81% | 1.20% | -% |
Коэффициент Шарпа | 1.33 | 0.68 | 1.52 | -0.39 | - |
Лучший месяц | +0.73% | +0.54% | +0.73% | +0.73% | +0.73% |
Худший месяц | +0.04% | +0.04% | +0.04% | -0.45% | -0.45% |
Максимальный убыток | -0.13% | -0.13% | -0.13% | -1.33% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
XAIA Credit Debt Capital R | paying dividend | 103.7000 | +4.73% | +9.44% | |
XAIA Credit Debt Capital - Antei... | paying dividend | 1,059.3300 | +4.79% | +9.65% | |
XAIA Credit Debt Capital - Antei... | paying dividend | 102.9300 | +4.27% | +8.04% | |
XAIA Credit Debt Capital V | paying dividend | 104.3600 | +4.76% | +9.62% | |
XAIA Credit Debt Capital - Antei... | reinvestment | 1,257.0400 | +4.81% | +9.69% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +2.96% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +2.00% | ||
1 год | +4.73% | ||
3 года | +9.44% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +11.69% | ||
Год | |||
2023 | +5.15% | ||
2022 | +1.15% | ||
2021 | +0.68% |
Дивиденды
12.12.2023 | 4.50 EUR |
13.12.2022 | 1.25 EUR |
14.12.2021 | 0.80 EUR |
15.12.2020 | 1.00 EUR |