RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

XAIA Credit Debt Capital R/  LU2194006164  /

Fonds
NAV2024. 08. 26. Vált.-0,0200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
103,7000EUR -0,02% Osztalékfizetés Alternatív befektetések Világszerte Universal-Inv. (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - - - - -0,29 0,39 0,49 -0,22 0,30 -
2021 0,72 0,57 -0,20 -0,02 -0,12 0,06 -0,16 -0,12 -0,17 0,20 0,04 -0,13 +0,68%
2022 0,22 -0,18 0,31 -0,30 -0,16 -0,45 0,58 -0,02 0,63 0,37 0,14 0,01 +1,15%
2023 0,62 0,26 0,46 0,57 0,20 0,53 0,46 0,23 0,30 0,41 0,28 0,73 +5,15%
2024 0,47 0,54 0,51 0,35 0,48 0,04 0,05 0,48 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,80% 0,76% 0,81% 1,20% -%
Sharpe ráta 1,33 0,68 1,52 -0,39 -
Legjobb hónap +0,73% +0,54% +0,73% +0,73% +0,73%
Legrosszabb hónap +0,04% +0,04% +0,04% -0,45% -0,45%
Maximális veszteség -0,13% -0,13% -0,13% -1,33% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
XAIA Credit Debt Capital R Osztalékfizetés 103,7000 +4,73% +9,44%
XAIA Credit Debt Capital - Antei... Osztalékfizetés 1 059,3300 +4,79% +9,65%
XAIA Credit Debt Capital - Antei... Osztalékfizetés 102,9300 +4,27% +8,04%
XAIA Credit Debt Capital V Osztalékfizetés 104,3600 +4,76% +9,62%
XAIA Credit Debt Capital - Antei... Újrabefektetés 1 257,0400 +4,81% +9,69%

Teljesítmény

YTD  
+2,96%
6 Hónap  
+2,00%
1 Év  
+4,73%
3 Év  
+9,44%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+11,69%
Év
2023  
+5,15%
2022  
+1,15%
2021  
+0,68%
 

Osztalék

2023. 12. 12. 4,50 EUR
2022. 12. 13. 1,25 EUR
2021. 12. 14. 0,80 EUR
2020. 12. 15. 1,00 EUR