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XAIA Credit Debt Capital R/  LU2194006164  /

Fonds
NAV22/07/2024 Diferencia+0.0100 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
103.2100EUR +0.01% paying dividend Alternative Investments Worldwide Universal-Inv. (LU) ▶
  • Dividendos ajustados Dividendos ajustados

Rendimiento mensual

  ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic. Total
2020 - - - - - - - -0.29 0.39 0.49 -0.22 0.30 -
2021 0.72 0.57 -0.20 -0.02 -0.12 0.06 -0.16 -0.12 -0.17 0.20 0.04 -0.13 +0.68%
2022 0.22 -0.18 0.31 -0.30 -0.16 -0.45 0.58 -0.02 0.63 0.37 0.14 0.01 +1.15%
2023 0.62 0.26 0.46 0.57 0.20 0.53 0.46 0.23 0.30 0.41 0.28 0.73 +5.15%
2024 0.47 0.54 0.51 0.35 0.48 0.04 0.06 - - - - - -
Meses individuales: Dividendos no considerados

Valores estimados

  Año hasta la fecha 6 Meses Promedio móvil 3 Años 5 Años
Volatilidad 0.77% 0.78% 0.79% 1.19% -%
Índice de Sharpe 1.06 1.06 1.20 -0.71 -
El mes mejor +0.73% +0.54% +0.73% +0.73% -
El mes peor +0.04% +0.04% +0.04% -0.45% -
Pérdida máxima -0.13% -0.13% -0.16% -1.33% -
Rendimiento superior - - - - -
 
Todas las cotizaciones en EUR

Tramos

Nombre   Tipo de beneficio Prec. de rescate Promedio móvil 3 Años
XAIA Credit Debt Capital R paying dividend 103.2100 +4.62% +8.79%
XAIA Credit Debt Capital - Antei... paying dividend 1,054.4800 +4.70% +9.01%
XAIA Credit Debt Capital - Antei... paying dividend 102.4800 +4.15% +7.38%
XAIA Credit Debt Capital V paying dividend 103.8900 +4.68% +8.99%
XAIA Credit Debt Capital - Antei... reinvestment 1,251.2700 +4.72% +9.05%

Performance

Año hasta la fecha  
+2.47%
6 Meses  
+2.23%
Promedio móvil  
+4.62%
3 Años  
+8.79%
5 Años     -
10 Años     -
Desde el principio  
+11.17%
Año
2023  
+5.15%
2022  
+1.15%
2021  
+0.68%
 

Dividendos

12/12/2023 4.50 EUR
13/12/2022 1.25 EUR
14/12/2021 0.80 EUR
15/12/2020 1.00 EUR