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XAIA Credit Debt Capital R/  LU2194006164  /

Fonds
NAV22.07.2024 Diff.+0,0100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
103,2100EUR +0,01% ausschüttend Alternative Investments weltweit Universal-Inv. (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2020 - - - - - - - -0,29 0,39 0,49 -0,22 0,30 -
2021 0,72 0,57 -0,20 -0,02 -0,12 0,06 -0,16 -0,12 -0,17 0,20 0,04 -0,13 +0,68%
2022 0,22 -0,18 0,31 -0,30 -0,16 -0,45 0,58 -0,02 0,63 0,37 0,14 0,01 +1,15%
2023 0,62 0,26 0,46 0,57 0,20 0,53 0,46 0,23 0,30 0,41 0,28 0,73 +5,15%
2024 0,47 0,54 0,51 0,35 0,48 0,04 0,06 - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,77% 0,78% 0,79% 1,19% -%
Sharpe Ratio 1,06 1,06 1,20 -0,71 -
Bester Monat +0,73% +0,54% +0,73% +0,73% -
Schlechtester Monat +0,04% +0,04% +0,04% -0,45% -
Maximaler Verlust -0,13% -0,13% -0,16% -1,33% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
XAIA Credit Debt Capital R ausschüttend 103,2100 +4,62% +8,79%
XAIA Credit Debt Capital - Antei... ausschüttend 1.054,4800 +4,70% +9,01%
XAIA Credit Debt Capital - Antei... ausschüttend 102,4800 +4,15% +7,38%
XAIA Credit Debt Capital V ausschüttend 103,8900 +4,68% +8,99%
XAIA Credit Debt Capital - Antei... thesaurierend 1.251,2700 +4,72% +9,05%

Performance

lfd. Jahr  
+2,47%
6 Monate  
+2,23%
1 Jahr  
+4,62%
3 Jahre  
+8,79%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+11,17%
Jahr
2023  
+5,15%
2022  
+1,15%
2021  
+0,68%
 

Ausschüttungen

12.12.2023 4,50 EUR
13.12.2022 1,25 EUR
14.12.2021 0,80 EUR
15.12.2020 1,00 EUR