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XAIA Credit Debt Capital R/  LU2194006164  /

Fonds
NAV22.07.2024 Diff.+0.0100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
103.2100EUR +0.01% ausschüttend Alternative Investments weltweit Universal-Inv. (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2020 - - - - - - - -0.29 0.39 0.49 -0.22 0.30 -
2021 0.72 0.57 -0.20 -0.02 -0.12 0.06 -0.16 -0.12 -0.17 0.20 0.04 -0.13 +0.68%
2022 0.22 -0.18 0.31 -0.30 -0.16 -0.45 0.58 -0.02 0.63 0.37 0.14 0.01 +1.15%
2023 0.62 0.26 0.46 0.57 0.20 0.53 0.46 0.23 0.30 0.41 0.28 0.73 +5.15%
2024 0.47 0.54 0.51 0.35 0.48 0.04 0.06 - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0.77% 0.78% 0.79% 1.19% -%
Sharpe Ratio 1.06 1.06 1.20 -0.71 -
Bester Monat +0.73% +0.54% +0.73% +0.73% -
Schlechtester Monat +0.04% +0.04% +0.04% -0.45% -
Maximaler Verlust -0.13% -0.13% -0.16% -1.33% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
XAIA Credit Debt Capital R ausschüttend 103.2100 +4.62% +8.79%
XAIA Credit Debt Capital - Antei... ausschüttend 1'054.4800 +4.70% +9.01%
XAIA Credit Debt Capital - Antei... ausschüttend 102.4800 +4.15% +7.38%
XAIA Credit Debt Capital V ausschüttend 103.8900 +4.68% +8.99%
XAIA Credit Debt Capital - Antei... thesaurierend 1'251.2700 +4.72% +9.05%

Performance

lfd. Jahr  
+2.47%
6 Monate  
+2.23%
1 Jahr  
+4.62%
3 Jahre  
+8.79%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+11.17%
Jahr
2023  
+5.15%
2022  
+1.15%
2021  
+0.68%
 

Ausschüttungen

12.12.2023 4.50 EUR
13.12.2022 1.25 EUR
14.12.2021 0.80 EUR
15.12.2020 1.00 EUR