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XAIA Credit Debt Capital R/  LU2194006164  /

Fonds
NAV26.08.2024 Diff.-0,0200 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
103,7000EUR -0,02% ausschüttend Alternative Investments weltweit Universal-Inv. (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2020 - - - - - - - -0,29 0,39 0,49 -0,22 0,30 -
2021 0,72 0,57 -0,20 -0,02 -0,12 0,06 -0,16 -0,12 -0,17 0,20 0,04 -0,13 +0,68%
2022 0,22 -0,18 0,31 -0,30 -0,16 -0,45 0,58 -0,02 0,63 0,37 0,14 0,01 +1,15%
2023 0,62 0,26 0,46 0,57 0,20 0,53 0,46 0,23 0,30 0,41 0,28 0,73 +5,15%
2024 0,47 0,54 0,51 0,35 0,48 0,04 0,05 0,48 - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,80% 0,76% 0,81% 1,20% -%
Sharpe Ratio 1,33 0,68 1,52 -0,39 -
Bester Monat +0,73% +0,54% +0,73% +0,73% +0,73%
Schlechtester Monat +0,04% +0,04% +0,04% -0,45% -0,45%
Maximaler Verlust -0,13% -0,13% -0,13% -1,33% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
XAIA Credit Debt Capital R ausschüttend 103,7000 +4,73% +9,44%
XAIA Credit Debt Capital - Antei... ausschüttend 1.059,3300 +4,79% +9,65%
XAIA Credit Debt Capital - Antei... ausschüttend 102,9300 +4,27% +8,04%
XAIA Credit Debt Capital V ausschüttend 104,3600 +4,76% +9,62%
XAIA Credit Debt Capital - Antei... thesaurierend 1.257,0400 +4,81% +9,69%

Performance

lfd. Jahr  
+2,96%
6 Monate  
+2,00%
1 Jahr  
+4,73%
3 Jahre  
+9,44%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+11,69%
Jahr
2023  
+5,15%
2022  
+1,15%
2021  
+0,68%
 

Ausschüttungen

12.12.2023 4,50 EUR
13.12.2022 1,25 EUR
14.12.2021 0,80 EUR
15.12.2020 1,00 EUR