ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

XAIA Credit Debt Capital R/  LU2194006164  /

Fonds
Стоимость чистых активов01.10.2024 Изменение+0.1000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
104.1700EUR +0.10% paying dividend Alternative Investments Worldwide Universal-Inv. (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - - - - - -0.29 0.39 0.49 -0.22 0.30 -
2021 0.72 0.57 -0.20 -0.02 -0.12 0.06 -0.16 -0.12 -0.17 0.20 0.04 -0.13 +0.68%
2022 0.22 -0.18 0.31 -0.30 -0.16 -0.45 0.58 -0.02 0.63 0.37 0.14 0.01 +1.15%
2023 0.62 0.26 0.46 0.57 0.20 0.53 0.46 0.23 0.30 0.41 0.28 0.73 +5.15%
2024 0.47 0.54 0.51 0.35 0.48 0.04 0.05 0.54 0.30 0.10 - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.78% 0.69% 0.81% 1.20% -%
Коэффициент Шарпа 1.70 0.88 1.90 -0.04 -
Лучший месяц +0.73% +0.54% +0.73% +0.73% +0.73%
Худший месяц +0.04% +0.04% +0.04% -0.45% -0.45%
Максимальный убыток -0.13% -0.11% -0.13% -1.33% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
XAIA Credit Debt Capital R paying dividend 104.1700 +4.80% +10.03%
XAIA Credit Debt Capital - Antei... paying dividend 1,064.1899 +4.86% +10.24%
XAIA Credit Debt Capital - Antei... paying dividend 103.3200 +4.31% +8.58%
XAIA Credit Debt Capital V paying dividend 104.8400 +4.83% +10.21%
XAIA Credit Debt Capital - Antei... reinvestment 1,262.8400 +4.88% +10.28%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.43%
6 месяцев  
+1.92%
1 год  
+4.80%
3 года  
+10.03%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+12.20%
Год
2023  
+5.15%
2022  
+1.15%
2021  
+0.68%
 

Дивиденды

12.12.2023 4.50 EUR
13.12.2022 1.25 EUR
14.12.2021 0.80 EUR
15.12.2020 1.00 EUR