RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

XAIA Credit Debt Capital R/  LU2194006164  /

Fonds
NAV2024. 11. 04. Vált.+0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
104,6900EUR +0,01% Osztalékfizetés Alternatív befektetések Világszerte Universal-Inv. (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - - - - -0,29 0,39 0,49 -0,22 0,30 -
2021 0,72 0,57 -0,20 -0,02 -0,12 0,06 -0,16 -0,12 -0,17 0,20 0,04 -0,13 +0,68%
2022 0,22 -0,18 0,31 -0,30 -0,16 -0,45 0,58 -0,02 0,63 0,37 0,14 0,01 +1,15%
2023 0,62 0,26 0,46 0,57 0,20 0,53 0,46 0,23 0,30 0,41 0,28 0,73 +5,15%
2024 0,47 0,54 0,51 0,35 0,48 0,04 0,05 0,54 0,30 0,59 0,01 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,78% 0,70% 0,80% 1,20% -%
Sharpe ráta 2,07 0,93 2,38 0,23 -
Legjobb hónap +0,73% +0,59% +0,73% +0,73% +0,73%
Legrosszabb hónap +0,01% +0,01% +0,01% -0,45% -0,45%
Maximális veszteség -0,13% -0,11% -0,13% -1,33% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
XAIA Credit Debt Capital R Osztalékfizetés 104,6900 +4,96% +10,42%
XAIA Credit Debt Capital - Antei... Osztalékfizetés 1 069,5400 +5,02% +10,63%
XAIA Credit Debt Capital - Antei... Osztalékfizetés 103,8200 +4,49% +8,99%
XAIA Credit Debt Capital V Osztalékfizetés 105,3600 +4,98% +10,60%
XAIA Credit Debt Capital - Antei... Újrabefektetés 1 269,2000 +5,04% +10,68%

Teljesítmény

YTD  
+3,94%
6 Hónap  
+1,85%
1 Év  
+4,96%
3 Év  
+10,42%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+12,76%
Év
2023  
+5,15%
2022  
+1,15%
2021  
+0,68%
 

Osztalék

2023. 12. 12. 4,50 EUR
2022. 12. 13. 1,25 EUR
2021. 12. 14. 0,80 EUR
2020. 12. 15. 1,00 EUR