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XAIA Credit Debt Capital R/  LU2194006164  /

Fonds
NAV04.11.2024 Diff.+0.0100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
104.6900EUR +0.01% ausschüttend Alternative Investments weltweit Universal-Inv. (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2020 - - - - - - - -0.29 0.39 0.49 -0.22 0.30 -
2021 0.72 0.57 -0.20 -0.02 -0.12 0.06 -0.16 -0.12 -0.17 0.20 0.04 -0.13 +0.68%
2022 0.22 -0.18 0.31 -0.30 -0.16 -0.45 0.58 -0.02 0.63 0.37 0.14 0.01 +1.15%
2023 0.62 0.26 0.46 0.57 0.20 0.53 0.46 0.23 0.30 0.41 0.28 0.73 +5.15%
2024 0.47 0.54 0.51 0.35 0.48 0.04 0.05 0.54 0.30 0.59 0.01 - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0.78% 0.70% 0.80% 1.20% -%
Sharpe Ratio 2.07 0.93 2.38 0.23 -
Bester Monat +0.73% +0.59% +0.73% +0.73% +0.73%
Schlechtester Monat +0.01% +0.01% +0.01% -0.45% -0.45%
Maximaler Verlust -0.13% -0.11% -0.13% -1.33% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
XAIA Credit Debt Capital R ausschüttend 104.6900 +4.96% +10.42%
XAIA Credit Debt Capital - Antei... ausschüttend 1'069.5400 +5.02% +10.63%
XAIA Credit Debt Capital - Antei... ausschüttend 103.8200 +4.49% +8.99%
XAIA Credit Debt Capital V ausschüttend 105.3600 +4.98% +10.60%
XAIA Credit Debt Capital - Antei... thesaurierend 1'269.2000 +5.04% +10.68%

Performance

lfd. Jahr  
+3.94%
6 Monate  
+1.85%
1 Jahr  
+4.96%
3 Jahre  
+10.42%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+12.76%
Jahr
2023  
+5.15%
2022  
+1.15%
2021  
+0.68%
 

Ausschüttungen

12.12.2023 4.50 EUR
13.12.2022 1.25 EUR
14.12.2021 0.80 EUR
15.12.2020 1.00 EUR