XAIA Credit Debt Capital R/ LU2194006164 /
NAV2024. 08. 26. | Vált.-0,0200 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
103,7000EUR | -0,02% | Osztalékfizetés | Alternatív befektetések Világszerte | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | - | -0,29 | 0,39 | 0,49 | -0,22 | 0,30 | - |
2021 | 0,72 | 0,57 | -0,20 | -0,02 | -0,12 | 0,06 | -0,16 | -0,12 | -0,17 | 0,20 | 0,04 | -0,13 | +0,68% |
2022 | 0,22 | -0,18 | 0,31 | -0,30 | -0,16 | -0,45 | 0,58 | -0,02 | 0,63 | 0,37 | 0,14 | 0,01 | +1,15% |
2023 | 0,62 | 0,26 | 0,46 | 0,57 | 0,20 | 0,53 | 0,46 | 0,23 | 0,30 | 0,41 | 0,28 | 0,73 | +5,15% |
2024 | 0,47 | 0,54 | 0,51 | 0,35 | 0,48 | 0,04 | 0,05 | 0,48 | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 0,80% | 0,76% | 0,81% | 1,20% | -% |
Sharpe ráta | 1,33 | 0,68 | 1,52 | -0,39 | - |
Legjobb hónap | +0,73% | +0,54% | +0,73% | +0,73% | +0,73% |
Legrosszabb hónap | +0,04% | +0,04% | +0,04% | -0,45% | -0,45% |
Maximális veszteség | -0,13% | -0,13% | -0,13% | -1,33% | - |
Túlteljesítés | - | - | - | - | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
XAIA Credit Debt Capital R | Osztalékfizetés | 103,7000 | +4,73% | +9,44% | |
XAIA Credit Debt Capital - Antei... | Osztalékfizetés | 1 059,3300 | +4,79% | +9,65% | |
XAIA Credit Debt Capital - Antei... | Osztalékfizetés | 102,9300 | +4,27% | +8,04% | |
XAIA Credit Debt Capital V | Osztalékfizetés | 104,3600 | +4,76% | +9,62% | |
XAIA Credit Debt Capital - Antei... | Újrabefektetés | 1 257,0400 | +4,81% | +9,69% |
Teljesítmény
YTD | +2,96% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +2,00% | ||
1 Év | +4,73% | ||
3 Év | +9,44% | ||
5 Év | - | ||
10 Év | - | ||
Kezdettől | +11,69% | ||
Év | |||
2023 | +5,15% | ||
2022 | +1,15% | ||
2021 | +0,68% |
Osztalék
2023. 12. 12. | 4,50 EUR |
2022. 12. 13. | 1,25 EUR |
2021. 12. 14. | 0,80 EUR |
2020. 12. 15. | 1,00 EUR |