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XAIA Credit Debt Capital R/  LU2194006164  /

Fonds
NAV04.11.2024 Diff.+0,0100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
104,6900EUR +0,01% ausschüttend Alternative Investments weltweit Universal-Inv. (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2020 - - - - - - - -0,29 0,39 0,49 -0,22 0,30 -
2021 0,72 0,57 -0,20 -0,02 -0,12 0,06 -0,16 -0,12 -0,17 0,20 0,04 -0,13 +0,68%
2022 0,22 -0,18 0,31 -0,30 -0,16 -0,45 0,58 -0,02 0,63 0,37 0,14 0,01 +1,15%
2023 0,62 0,26 0,46 0,57 0,20 0,53 0,46 0,23 0,30 0,41 0,28 0,73 +5,15%
2024 0,47 0,54 0,51 0,35 0,48 0,04 0,05 0,54 0,30 0,59 0,01 - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,78% 0,70% 0,80% 1,20% -%
Sharpe Ratio 2,07 0,93 2,38 0,23 -
Bester Monat +0,73% +0,59% +0,73% +0,73% +0,73%
Schlechtester Monat +0,01% +0,01% +0,01% -0,45% -0,45%
Maximaler Verlust -0,13% -0,11% -0,13% -1,33% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
XAIA Credit Debt Capital R ausschüttend 104,6900 +4,96% +10,42%
XAIA Credit Debt Capital - Antei... ausschüttend 1.069,5400 +5,02% +10,63%
XAIA Credit Debt Capital - Antei... ausschüttend 103,8200 +4,49% +8,99%
XAIA Credit Debt Capital V ausschüttend 105,3600 +4,98% +10,60%
XAIA Credit Debt Capital - Antei... thesaurierend 1.269,2000 +5,04% +10,68%

Performance

lfd. Jahr  
+3,94%
6 Monate  
+1,85%
1 Jahr  
+4,96%
3 Jahre  
+10,42%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+12,76%
Jahr
2023  
+5,15%
2022  
+1,15%
2021  
+0,68%
 

Ausschüttungen

12.12.2023 4,50 EUR
13.12.2022 1,25 EUR
14.12.2021 0,80 EUR
15.12.2020 1,00 EUR