XAIA Credit Debt Capital - Anteilklasse P
LU0644385733
XAIA Credit Debt Capital - Anteilklasse P/ LU0644385733 /
| NAV2024. 07. 22. |
Vált.+0,0100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 102,4800EUR |
+0,01% |
Osztalékfizetés |
Alternatív befektetések
Világszerte
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Alternatív befektetések |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
AI Hedgefonds Single Strategy |
| Benchmark: |
Euribor 3 M TR (EUR) |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
2023. 12. 12. |
| Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország |
| Alapkezelő menedzser: |
XAIA Investment GmbH |
| Alap forgalma: |
278,35 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2011. 09. 13. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,00% |
| Minimum befektetés: |
20 000 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,05% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Universal-Inv. (LU) |
| Cím: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
72,03% |
| Készpénz és egyéb eszközök |
|
24,49% |
| Származtatott |
|
2,44% |
| Készpénz |
|
0,77% |
| Options |
|
0,26% |
| Egyéb eszközök |
|
0,01% |
Országok
| Olaszország |
|
22,71% |
| Egyesült Királyság |
|
12,66% |
| Franciaország |
|
11,67% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
8,24% |
| Japán |
|
5,76% |
| Spanyolország |
|
4,81% |
| Hollandia |
|
2,90% |
| Németország |
|
1,77% |
| Svájc |
|
1,43% |
| Egyéb |
|
28,05% |
Devizák
| Euro |
|
97,21% |
| US Dollár |
|
0,21% |
| Brit Font |
|
0,21% |
| Svájci Frank |
|
0,11% |
| Egyéb |
|
2,26% |
