XAIA Credit Debt Capital - Anteilklasse P
LU0644385733
XAIA Credit Debt Capital - Anteilklasse P/ LU0644385733 /
NAV26/08/2024 |
Diferencia-0.0200 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
102.9300EUR |
-0.02% |
paying dividend |
Alternative Investments
Worldwide
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Estrategia de inversión
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Der Teilfonds strebt als Anlageziel an eine deutliche Überrendite zum 3-Monats-Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) zu erwirtschaften, wobei er nicht an eine Benchmark gebunden ist. Um dieses Anlageziel zu erreichen, nutzt der Teilfonds Preisdifferenzen zwischen Anlageinstrumenten (Unternehmens- und Staatsanleihen, Wandelanleihen, strukturierte und Hybrid-Anleihen sowie Schuldverschreibungen) unterschiedlicher Seniorität eines Schuldners.
Es wird angestrebt, Kredit-, Zins- und Währungsrisiken über geeignete Absicherungsinstrumente (z.B. Derivate, Swaps u.a.) weitgehend abzusichern. Derivate können sowohl zu Absicherungs- als auch zu Anlagezwecken eingesetzt werden. Der Teilfonds kann Repurchase Agreements (Rückkaufvereinbarung) eingehen, um die Rendite zu steigern. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Objetivo de inversión
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Der Teilfonds strebt als Anlageziel an eine deutliche Überrendite zum 3-Monats-Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) zu erwirtschaften, wobei er nicht an eine Benchmark gebunden ist. Um dieses Anlageziel zu erreichen, nutzt der Teilfonds Preisdifferenzen zwischen Anlageinstrumenten (Unternehmens- und Staatsanleihen, Wandelanleihen, strukturierte und Hybrid-Anleihen sowie Schuldverschreibungen) unterschiedlicher Seniorität eines Schuldners.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
paying dividend |
Categoría de fondos: |
Alternative Investments |
Región: |
Worldwide |
Sucursal: |
AI Hedgefonds Single Strategy |
Punto de referencia: |
Euribor 3 M TR (EUR) |
Inicio del año fiscal: |
01/01 |
Última distribución: |
12/12/2023 |
Banco depositario: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
País de origen: |
Luxembourg |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany |
Gestor de fondo: |
XAIA Investment GmbH |
Volumen de fondo: |
280.53 millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
13/09/2011 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
3.00% |
Max. Comisión de administración: |
1.00% |
Inversión mínima: |
20,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.05% |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
Universal-Inv. (LU) |
Dirección: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
País: |
Luxembourg |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Activos
Bonds |
|
72.03% |
Cash and Other Assets |
|
24.49% |
Derivative |
|
2.44% |
Cash |
|
0.77% |
Options |
|
0.26% |
Other Assets |
|
0.01% |
Países
Italy |
|
22.71% |
United Kingdom |
|
12.66% |
France |
|
11.67% |
United States of America |
|
8.24% |
Japan |
|
5.76% |
Spain |
|
4.81% |
Netherlands |
|
2.90% |
Germany |
|
1.77% |
Switzerland |
|
1.43% |
Otros |
|
28.05% |
Divisas
Euro |
|
97.21% |
US Dollar |
|
0.21% |
British Pound |
|
0.21% |
Swiss Franc |
|
0.11% |
Otros |
|
2.26% |