XAIA Credit Debt Capital - Anteilklasse P/  LU0644385733  /

Fonds
NAV10/1/2024 Chg.+0.1000 Type of yield Investment Focus Investment company
103.3200EUR +0.10% paying dividend Alternative Investments Worldwide Universal-Inv. (LU) 

Investment strategy

Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Der Teilfonds strebt als Anlageziel an eine deutliche Überrendite zum 3-Monats-Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) zu erwirtschaften, wobei er nicht an eine Benchmark gebunden ist. Um dieses Anlageziel zu erreichen, nutzt der Teilfonds Preisdifferenzen zwischen Anlageinstrumenten (Unternehmens- und Staatsanleihen, Wandelanleihen, strukturierte und Hybrid-Anleihen sowie Schuldverschreibungen) unterschiedlicher Seniorität eines Schuldners. Es wird angestrebt, Kredit-, Zins- und Währungsrisiken über geeignete Absicherungsinstrumente (z.B. Derivate, Swaps u.a.) weitgehend abzusichern. Derivate können sowohl zu Absicherungs- als auch zu Anlagezwecken eingesetzt werden. Der Teilfonds kann Repurchase Agreements (Rückkaufvereinbarung) eingehen, um die Rendite zu steigern. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
 

Investment goal

Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Der Teilfonds strebt als Anlageziel an eine deutliche Überrendite zum 3-Monats-Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) zu erwirtschaften, wobei er nicht an eine Benchmark gebunden ist. Um dieses Anlageziel zu erreichen, nutzt der Teilfonds Preisdifferenzen zwischen Anlageinstrumenten (Unternehmens- und Staatsanleihen, Wandelanleihen, strukturierte und Hybrid-Anleihen sowie Schuldverschreibungen) unterschiedlicher Seniorität eines Schuldners.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Alternative Investments
Region: Worldwide
Branch: AI Hedgefonds Single Strategy
Benchmark: Euribor 3 M TR (EUR)
Business year start: 1/1
Last Distribution: 12/12/2023
Depository bank: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Luxembourg, Czech Republic
Fund manager: XAIA Investment GmbH
Fund volume: 281.26 mill.  EUR
Launch date: 9/13/2011
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 1.00%
Minimum investment: 20,000,000.00 EUR
Deposit fees: 0.05%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Universal-Inv. (LU)
Address: 15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher
Country: Luxembourg
Internet: www.universal-investment.com
 

Assets

Bonds
 
81.62%
Cash
 
2.10%
Derivative
 
0.76%
Options
 
0.04%
Others
 
15.48%

Countries

Italy
 
21.67%
France
 
14.12%
United States of America
 
13.12%
Japan
 
11.24%
United Kingdom
 
10.30%
Spain
 
5.16%
Netherlands
 
2.89%
Germany
 
1.69%
Switzerland
 
1.37%
Others
 
18.44%

Currencies

Euro
 
97.27%
British Pound
 
0.26%
Swiss Franc
 
0.17%
US Dollar
 
0.09%
Others
 
2.21%