XAIA Credit Debt Capital - Anteilklasse P
LU0644385733
XAIA Credit Debt Capital - Anteilklasse P/ LU0644385733 /
NAV26/08/2024 |
Chg.-0.0200 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
102.9300EUR |
-0.02% |
paying dividend |
Alternative Investments
Worldwide
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Investment strategy
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Der Teilfonds strebt als Anlageziel an eine deutliche Überrendite zum 3-Monats-Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) zu erwirtschaften, wobei er nicht an eine Benchmark gebunden ist. Um dieses Anlageziel zu erreichen, nutzt der Teilfonds Preisdifferenzen zwischen Anlageinstrumenten (Unternehmens- und Staatsanleihen, Wandelanleihen, strukturierte und Hybrid-Anleihen sowie Schuldverschreibungen) unterschiedlicher Seniorität eines Schuldners.
Es wird angestrebt, Kredit-, Zins- und Währungsrisiken über geeignete Absicherungsinstrumente (z.B. Derivate, Swaps u.a.) weitgehend abzusichern. Derivate können sowohl zu Absicherungs- als auch zu Anlagezwecken eingesetzt werden. Der Teilfonds kann Repurchase Agreements (Rückkaufvereinbarung) eingehen, um die Rendite zu steigern. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Investment goal
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Der Teilfonds strebt als Anlageziel an eine deutliche Überrendite zum 3-Monats-Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) zu erwirtschaften, wobei er nicht an eine Benchmark gebunden ist. Um dieses Anlageziel zu erreichen, nutzt der Teilfonds Preisdifferenzen zwischen Anlageinstrumenten (Unternehmens- und Staatsanleihen, Wandelanleihen, strukturierte und Hybrid-Anleihen sowie Schuldverschreibungen) unterschiedlicher Seniorität eines Schuldners.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Alternative Investments |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
AI Hedgefonds Single Strategy |
Benchmark: |
Euribor 3 M TR (EUR) |
Business year start: |
01/01 |
Last Distribution: |
12/12/2023 |
Depository bank: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany |
Fund manager: |
XAIA Investment GmbH |
Fund volume: |
280.53 mill.
EUR
|
Launch date: |
13/09/2011 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
1.00% |
Minimum investment: |
20,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.05% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Universal-Inv. (LU) |
Address: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Assets
Bonds |
|
72.03% |
Cash and Other Assets |
|
24.49% |
Derivative |
|
2.44% |
Cash |
|
0.77% |
Options |
|
0.26% |
Other Assets |
|
0.01% |
Countries
Italy |
|
22.71% |
United Kingdom |
|
12.66% |
France |
|
11.67% |
United States of America |
|
8.24% |
Japan |
|
5.76% |
Spain |
|
4.81% |
Netherlands |
|
2.90% |
Germany |
|
1.77% |
Switzerland |
|
1.43% |
Others |
|
28.05% |
Currencies
Euro |
|
97.21% |
US Dollar |
|
0.21% |
British Pound |
|
0.21% |
Swiss Franc |
|
0.11% |
Others |
|
2.26% |