XAIA Credit Debt Capital - Anteilklasse P/ LU0644385733 /
NAV2024. 08. 26. | Vált.-0,0200 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
102,9300EUR | -0,02% | Osztalékfizetés | Alternatív befektetések Világszerte | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,83 | -0,37 | 0,11 | - |
2012 | 0,33 | 1,26 | 0,68 | -0,12 | -0,10 | -0,10 | 0,61 | 0,69 | 0,83 | 0,33 | 1,32 | 0,44 | +6,33% |
2013 | 0,18 | 0,11 | 0,50 | 0,92 | 0,37 | -0,25 | 0,38 | 0,03 | 0,38 | 0,16 | 0,18 | 0,18 | +3,19% |
2014 | 0,03 | 0,19 | -0,25 | -0,01 | 0,00 | 0,15 | -0,86 | -0,04 | -0,87 | -0,81 | -1,57 | -1,22 | -5,16% |
2015 | -0,86 | -0,03 | -0,66 | -0,24 | 0,86 | 2,00 | 1,07 | -1,35 | 0,63 | -1,45 | -1,25 | -1,23 | -2,56% |
2016 | 0,46 | 0,75 | 2,51 | 0,23 | -0,20 | 0,56 | 0,89 | 3,42 | 1,76 | 0,65 | 0,52 | 1,02 | +13,26% |
2017 | 0,20 | 0,19 | -0,22 | 0,29 | -0,01 | -0,03 | 0,15 | 0,37 | 0,00 | 0,09 | -0,21 | -0,20 | +0,63% |
2018 | 0,66 | -0,01 | -0,45 | -0,23 | -0,83 | 0,06 | 0,23 | -0,35 | 0,66 | -0,27 | -0,16 | 1,42 | +0,72% |
2019 | -1,35 | 0,31 | 0,17 | 0,52 | 0,12 | 0,10 | -0,08 | 1,05 | -0,68 | -0,03 | 0,04 | 0,04 | +0,20% |
2020 | -0,15 | 0,32 | 0,51 | 0,37 | 0,06 | 0,10 | 0,79 | -0,31 | 0,37 | 0,45 | -0,25 | 0,25 | +2,53% |
2021 | 0,70 | 0,55 | -0,20 | -0,05 | -0,16 | 0,03 | -0,19 | -0,17 | -0,20 | 0,17 | 0,00 | -0,16 | +0,32% |
2022 | 0,18 | -0,17 | 0,28 | -0,34 | -0,23 | -0,50 | 0,58 | -0,06 | 0,60 | 0,32 | 0,10 | -0,03 | +0,72% |
2023 | 0,59 | 0,23 | 0,42 | 0,55 | 0,13 | 0,50 | 0,42 | 0,20 | 0,25 | 0,38 | 0,24 | 0,70 | +4,70% |
2024 | 0,43 | 0,51 | 0,47 | 0,32 | 0,43 | 0,00 | -0,01 | 0,47 | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 0,80% | 0,75% | 0,82% | 1,21% | 1,74% |
Sharpe ráta | 0,74 | 0,05 | 0,94 | -0,76 | -0,84 |
Legjobb hónap | +0,70% | +0,51% | +0,70% | +0,70% | +1,05% |
Legrosszabb hónap | -0,01% | -0,01% | -0,01% | -0,50% | -0,68% |
Maximális veszteség | -0,13% | -0,13% | -0,14% | -1,50% | -2,72% |
Túlteljesítés | +4,13% | - | +2,69% | +2,60% | +14,05% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
XAIA Credit Debt Capital R | Osztalékfizetés | 103,7000 | +4,73% | +9,44% | |
XAIA Credit Debt Capital - Antei... | Osztalékfizetés | 1 059,3300 | +4,79% | +9,65% | |
XAIA Credit Debt Capital - Antei... | Osztalékfizetés | 102,9300 | +4,27% | +8,04% | |
XAIA Credit Debt Capital V | Osztalékfizetés | 104,3600 | +4,76% | +9,62% | |
XAIA Credit Debt Capital - Antei... | Újrabefektetés | 1 257,0400 | +4,81% | +9,69% |
Teljesítmény
YTD | +2,65% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +1,76% | ||
1 Év | +4,27% | ||
3 Év | +8,04% | ||
5 Év | +10,80% | ||
10 Év | +19,05% | ||
Kezdettől | +30,27% | ||
Év | |||
2023 | +4,70% | ||
2022 | +0,72% | ||
2021 | +0,32% | ||
2020 | +2,53% | ||
2019 | +0,20% | ||
2018 | +0,72% | ||
2017 | +0,63% | ||
2016 | +13,26% | ||
2015 | -2,56% |
Osztalék
2023. 12. 12. | 4,00 EUR |
2022. 12. 13. | 0,75 EUR |
2021. 12. 14. | 0,50 EUR |
2020. 12. 15. | 2,50 EUR |
2019. 12. 16. | 0,50 EUR |
2018. 12. 17. | 1,00 EUR |
2017. 12. 21. | 1,50 EUR |
2017. 01. 13. | 5,30 EUR |
2014. 01. 14. | 3,65 EUR |
2013. 01. 15. | 4,50 EUR |