XAIA Credit Debt Capital - Anteilklasse P/ LU0644385733 /
| NAV22.07.2024 | Diff.+0,0100 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| 102,4800EUR | +0,01% | ausschüttend | Alternative Investments weltweit | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Monatliche Performance
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,83 | -0,37 | 0,11 | - |
| 2012 | 0,33 | 1,26 | 0,68 | -0,12 | -0,10 | -0,10 | 0,61 | 0,69 | 0,83 | 0,33 | 1,32 | 0,44 | +6,33% |
| 2013 | 0,18 | 0,11 | 0,50 | 0,92 | 0,37 | -0,25 | 0,38 | 0,03 | 0,38 | 0,16 | 0,18 | 0,18 | +3,19% |
| 2014 | 0,03 | 0,19 | -0,25 | -0,01 | 0,00 | 0,15 | -0,86 | -0,04 | -0,87 | -0,81 | -1,57 | -1,22 | -5,16% |
| 2015 | -0,86 | -0,03 | -0,66 | -0,24 | 0,86 | 2,00 | 1,07 | -1,35 | 0,63 | -1,45 | -1,25 | -1,23 | -2,56% |
| 2016 | 0,46 | 0,75 | 2,51 | 0,23 | -0,20 | 0,56 | 0,89 | 3,42 | 1,76 | 0,65 | 0,52 | 1,02 | +13,26% |
| 2017 | 0,20 | 0,19 | -0,22 | 0,29 | -0,01 | -0,03 | 0,15 | 0,37 | 0,00 | 0,09 | -0,21 | -0,20 | +0,63% |
| 2018 | 0,66 | -0,01 | -0,45 | -0,23 | -0,83 | 0,06 | 0,23 | -0,35 | 0,66 | -0,27 | -0,16 | 1,42 | +0,72% |
| 2019 | -1,35 | 0,31 | 0,17 | 0,52 | 0,12 | 0,10 | -0,08 | 1,05 | -0,68 | -0,03 | 0,04 | 0,04 | +0,20% |
| 2020 | -0,15 | 0,32 | 0,51 | 0,37 | 0,06 | 0,10 | 0,79 | -0,31 | 0,37 | 0,45 | -0,25 | 0,25 | +2,53% |
| 2021 | 0,70 | 0,55 | -0,20 | -0,05 | -0,16 | 0,03 | -0,19 | -0,17 | -0,20 | 0,17 | 0,00 | -0,16 | +0,32% |
| 2022 | 0,18 | -0,17 | 0,28 | -0,34 | -0,23 | -0,50 | 0,58 | -0,06 | 0,60 | 0,32 | 0,10 | -0,03 | +0,72% |
| 2023 | 0,59 | 0,23 | 0,42 | 0,55 | 0,13 | 0,50 | 0,42 | 0,20 | 0,25 | 0,38 | 0,24 | 0,70 | +4,70% |
| 2024 | 0,43 | 0,51 | 0,47 | 0,32 | 0,43 | 0,00 | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt
Kennzahlen
| lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,77% | 0,78% | 0,80% | 1,20% | 1,77% |
| Sharpe Ratio | 0,41 | 0,46 | 0,59 | -1,08 | -0,85 |
| Bester Monat | +0,70% | +0,51% | +0,70% | +0,70% | +1,05% |
| Schlechtester Monat | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,50% | -0,68% |
| Maximaler Verlust | -0,13% | -0,13% | -0,18% | -1,50% | -2,72% |
| Outperformance | +4,13% | - | +2,69% | +2,60% | +14,05% |
Alle Kurse in EUR
Tranchen
| Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| XAIA Credit Debt Capital R | ausschüttend | 103,2100 | +4,62% | +8,79% | |
| XAIA Credit Debt Capital - Antei... | ausschüttend | 1.054,4800 | +4,70% | +9,01% | |
| XAIA Credit Debt Capital - Antei... | ausschüttend | 102,4800 | +4,15% | +7,38% | |
| XAIA Credit Debt Capital V | ausschüttend | 103,8900 | +4,68% | +8,99% | |
| XAIA Credit Debt Capital - Antei... | thesaurierend | 1.251,2700 | +4,72% | +9,05% |
Performance
| lfd. Jahr | +2,20% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Monate | +2,00% | ||
| 1 Jahr | +4,15% | ||
| 3 Jahre | +7,38% | ||
| 5 Jahre | +11,50% | ||
| 10 Jahre | +18,20% | ||
| seit Beginn | +29,70% | ||
| Jahr | |||
| 2023 | +4,70% | ||
| 2022 | +0,72% | ||
| 2021 | +0,32% | ||
| 2020 | +2,53% | ||
| 2019 | +0,20% | ||
| 2018 | +0,72% | ||
| 2017 | +0,63% | ||
| 2016 | +13,26% | ||
| 2015 | -2,56% | ||
Ausschüttungen
| 12.12.2023 | 4,00 EUR |
| 13.12.2022 | 0,75 EUR |
| 14.12.2021 | 0,50 EUR |
| 15.12.2020 | 2,50 EUR |
| 16.12.2019 | 0,50 EUR |
| 17.12.2018 | 1,00 EUR |
| 21.12.2017 | 1,50 EUR |
| 13.01.2017 | 5,30 EUR |
| 14.01.2014 | 3,65 EUR |
| 15.01.2013 | 4,50 EUR |
