XAIA Credit Debt Capital - Anteilklasse IT/ LU0946790952 /
NAV2024. 10. 01. | Vált.+1,2700 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
1 262,8400EUR | +0,10% | Újrabefektetés | Alternatív befektetések Világszerte | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,19 | 0,21 | 0,18 | - |
2014 | 0,14 | 0,23 | -0,22 | 0,06 | -0,01 | 0,17 | -0,77 | -0,01 | -0,83 | -0,76 | -1,53 | -1,17 | -4,62% |
2015 | -0,81 | 0,02 | -0,62 | -0,19 | 0,91 | 2,04 | 1,11 | -1,30 | 0,67 | -1,40 | -1,21 | -1,18 | -2,02% |
2016 | 0,50 | 0,81 | 2,56 | 0,27 | -0,16 | 0,61 | 0,93 | 3,08 | 1,81 | 0,69 | 0,56 | 1,06 | +13,42% |
2017 | 0,24 | 0,22 | -0,18 | 0,32 | 0,03 | 0,01 | 0,19 | 0,41 | 0,04 | 0,13 | -0,16 | -0,18 | +1,08% |
2018 | 0,70 | 0,03 | -0,41 | -0,19 | -0,74 | 0,10 | 0,29 | -0,30 | 0,62 | -0,21 | -0,05 | 1,36 | +1,17% |
2019 | -1,30 | 0,36 | 0,21 | 0,57 | 0,12 | 0,15 | -0,03 | 1,07 | -0,65 | 0,01 | 0,09 | 0,07 | +0,67% |
2020 | -0,10 | 0,36 | 0,55 | 0,41 | 0,10 | 0,14 | 0,84 | -0,28 | 0,41 | 0,49 | -0,22 | 0,30 | +3,03% |
2021 | 0,73 | 0,58 | -0,13 | -0,02 | -0,12 | 0,07 | -0,15 | -0,12 | -0,16 | 0,20 | 0,04 | -0,13 | +0,78% |
2022 | 0,22 | -0,12 | 0,31 | -0,30 | -0,16 | -0,43 | 0,57 | -0,02 | 0,64 | 0,36 | 0,14 | 0,00 | +1,24% |
2023 | 0,66 | 0,27 | 0,46 | 0,59 | 0,18 | 0,54 | 0,45 | 0,24 | 0,30 | 0,41 | 0,29 | 0,73 | +5,24% |
2024 | 0,49 | 0,55 | 0,51 | 0,36 | 0,48 | 0,04 | 0,09 | 0,51 | 0,30 | 0,10 | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 0,79% | 0,71% | 0,81% | 1,21% | 1,71% |
Sharpe ráta | 1,79 | 0,94 | 1,99 | 0,03 | -0,29 |
Legjobb hónap | +0,73% | +0,51% | +0,73% | +0,73% | +0,84% |
Legrosszabb hónap | +0,04% | +0,04% | +0,04% | -0,43% | -0,43% |
Maximális veszteség | -0,13% | -0,13% | -0,13% | -1,31% | -2,68% |
Túlteljesítés | -1,93% | - | -1,58% | +11,27% | +17,70% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
XAIA Credit Debt Capital R | Osztalékfizetés | 104,1700 | +4,80% | +10,03% | |
XAIA Credit Debt Capital - Antei... | Osztalékfizetés | 1 064,1899 | +4,86% | +10,24% | |
XAIA Credit Debt Capital - Antei... | Osztalékfizetés | 103,3200 | +4,31% | +8,58% | |
XAIA Credit Debt Capital V | Osztalékfizetés | 104,8400 | +4,83% | +10,21% | |
XAIA Credit Debt Capital - Antei... | Újrabefektetés | 1 262,8400 | +4,88% | +10,28% |
Teljesítmény
YTD | +3,49% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +1,95% | ||
1 Év | +4,88% | ||
3 Év | +10,28% | ||
5 Év | +14,72% | ||
10 Év | +26,41% | ||
Kezdettől | +26,28% | ||
Év | |||
2023 | +5,24% | ||
2022 | +1,24% | ||
2021 | +0,78% | ||
2020 | +3,03% | ||
2019 | +0,67% | ||
2018 | +1,17% | ||
2017 | +1,08% | ||
2016 | +13,42% | ||
2015 | -2,02% |